什么是基金管理？(a fund administration?)

也称为基金管理，“基金管理”是一个术语，用于描述与管理某类集体投资计划中所含资产相关的各种活动。所涉及的基金可能是某种类型的共同基金、对冲基金、养老基金，甚至是单位信托。根据基金的规模和复杂性，一名管理员或经理可以监督和执行所有这些活动，或由一名工作人员协助。...

The exact scope of responsibilities that go into fund administration vary based on how the fund is organized.

也称为基金管理，“基金管理”是一个术语，用于描述与管理某类集体投资计划中所含资产相关的各种活动。所涉及的基金可能是某种类型的共同基金、对冲基金、养老基金，甚至是单位信托。根据基金的规模和复杂性，一名管理员或经理可以监督和执行所有这些活动，或由一名工作人员协助。

基金管理的确切职责范围将根据基金的组织方式、基金的基本用途以及管理人在日常管理过程中必须遵守的规定而有所不同。在大多数基金管理示例中，一个共同点是确保基金购买和持有的资产产生的回报在可接受的范围内。同时，管理人负责确保基金的支付符合适用法律和建立集体投资计划的创始文件。。

基金管理的大部分过程都与每天、每周或每月执行特定任务有关。例如，基金的会计记录通常与基金持有量的每日报告进行对账，并与每30天发布的经纪人对账单进行月度对账。作为对账的一部分，管理流程包括结算营业日内进行的任何交易，并记录收到的任何股息或利息。向基金投资者支付股息或利息的计算和安排可以每周、每两周或每月进行。。

基金管理还涉及编制年终文件，准确评估从期初到期末与基金相关的收入和支出。许多基金的结构要求在给定日期前完成这些报告，并提供给基金成员和适当的税务机构。年度年终报告完成后，基金经理将监督地方、州和联邦机构纳税申报表的编制。。

如果基金因某种原因必须解散，基金管理流程将包括关闭会计记录、清算基金所欠债务，以及向基金投资者支付最终付款。这一过程必须根据监管基金设立国投资交易的政府机构制定的法律法规完成。根据当地法律和基金的结构，这一过程可能只需要几周时间，或者需要一年或更长时间来完成解散。。

发表于 2022-02-07 09:30
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分类：商业金融

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