基本材料ETF將迎來9月反彈
根據CME FedWatch工具的資料，期貨市場指出，美聯儲9月會議至少有97%的降息機會，這一結果預示著經濟敏感的基礎材料行業前景良好。美聯儲主席鮑威爾上月在傑克遜霍爾舉行的一次會議上說，隨著與中國的貿易戰對全球增長和美國經濟造成了影響，央行將“盡可能”地採取行動維持經濟擴張。
此外，上週末公佈的中國官方**業資料顯示，8月份工廠活動連續第四個月萎縮，這讓人們對北京方面註入更多經濟**措施（如進一步增加基礎設施支出）的希望增加，這可能會提振對苦苦掙扎的原材料股的需求。在美國東部時間上午10點，美國供應管理學會（ISM）釋出**業採購經理人指數（PMI）報告時，交易員們得到了一個關於美國工廠活動健康狀況的指標。
考慮到全球兩大經濟超級大國可能採取的支援性政策行動，交易員應密切關註這三種基本材料交易所交易基金（etf），從技術角度來看，etf也處於上升的有利位置。讓我們回顧一下每隻基金的指標，並探討幾個交易重頭戲，以利用9月經濟**推動的反彈。
富達摩根士丹利資本國際材料指數etf（fmat）
富達摩根士丹利資本國際材料指數ETF（FMAT）管理資產（AUM）為1.9904億美元，旨在為摩根士丹利資本國際美國IMI材料指數提供類似回報。在材料領域，該基金向大宗商品化學品子行業傾斜，配置比例約為40%。ETF持有的122只股票包括林德股份有限公司（Linde plc）、生態實驗室公司（Ecolab Inc.）和杜邦公司（DuPont de Nemours，Inc.）。該基金每日的美元流動性超過100萬美元，平均利差為0.08%，將交易成本降至最低，而超低的0.08%管理費有助於延長持有期。截至2019年9月3日，FMAT收益率為1.95%，年初至今（YTD）回報率為11%。
到目前為止，FMAT的股價在2019年5月和8月出現了兩次大幅回撥，這兩個月美中貿易爭端突然升級。在8月份的回撥中，價格形成了一個下跌的楔子，在200天簡單移動平均線（SMA）附近找到了支撐。上週，該基金突破了這一模式的趨勢線上限，這可能會進一步推動9月份的買入。多頭倉位的交易員應考慮將利潤目標設定在7月高點33.35美元附近。根據個人風險狀況，考慮在200日SMA下方或8月低點下方下止損單。
先鋒材料指數基金etf股票（vaw）
先鋒材料指數基金ETF股票（VAW）成立於2004年，跟蹤摩根士丹利資本國際美國可投資市場材料25/50指數的表現。顧名思義，該基準包括在美國材料行業運營的公司。在ETF投資組閤中，沒有一隻股票配置的權重超過12%，這有助於分散整個部門的風險敞口。該基金充足的日成交量超過6.5萬股，平均利差為0.05%，保持了較低的滑動成本，而0.10%的管理費使長期持有期成為一個可行的選擇。VAW擁有25.3億美元的龐大資產基礎，收益率接近2%，截至2019年9月3日，年至今回報率為11.23%。
儘管50日SMA在4月中旬突破200日SMA，產生“金十字”買入訊號，但該基金價格仍停留在15點區間。然而，上週基金價格在水平趨勢線和200日SMA的支撐下反彈，短期人氣轉為樂觀。本週的進一步買盤可能會導致賣空者急於補倉，從而導致空頭擠壓。進入這一水平的交易者應該在6月/7月130美元左右的高點附近離場。如果價格不能保持120美元，就減少損失。
proshares超基本材料etf（uym）
ProShares超基本材料ETF（UYM）的目標是提供道瓊斯美國基本材料指數日投資業績的兩倍。該基金的槓桿敞口使其成為交易員的合適工具，他們希望在一些行業大牌上進行積極的短期戰術性押註，如Air Products and Chemicals，Inc.（APD）、Newmont Goldcorp Corporation（NEM）和steel player Nucor Corporation（NUE）。日均換手率有時會很低，4347萬美元的基金大部分時間的換手率約為5000股，平均差價為0.37%。這些交易成本對黃牛黨來說可能太高了，但不應過度影響那些追求更大日內波動的人。截至2019年9月3日，UYM的費用率為0.95%，同比上漲10.22%。該基金還支付1.15%的股息收益率。
UYM的股價在過去一個月一直在回撥至50美元，從10月和5月的低谷中找到了至關重要的支撐。上週ETF突破楔形下跌模式的頂部趨勢線，或將考驗8月高點61.19美元。移動平均輻合發散線（MACD）在其訊號線上方的交叉點證實了最近的向上偏移。那些進行交易的人應該把止損點放在50美元的心理整數之下，以限制下行風險。
- 發表於 2021-06-01 09:41
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