所有跡象都表明夏季將出現回撥
市場參與者在經歷了兩天的重創後感到震驚和困惑；500指數跌至五週低點，可能進入夏季回撥，預示第四季度將出現更危險的下行。週一和週二，主要指標從上週的歷史高點回落，為週三熱切期待的美聯儲（fed）決定做準備，幾乎沒有跡象顯示這種波動性爆發。
在0.25%的降息、一場迷失方向的鮑威爾新聞釋出會以及一條針對美聯儲主席的憤怒總統推特之後，情況發生了變化。在特朗普於9月1日宣佈另一項3000億美元關稅將打擊中國進口商品之前，市場週四上午擺脫了這些擔憂，收復了前一天的損失。盤中價格走勢立即轉為尾盤，在指數收於周和月低點之前放棄了當天的漲幅。
納斯達克100指數（Nasdaq 100）和羅素2000指數（Russell 2000）也遭受了類似的損失，它們在債券市場飆升的同時，從近期高點下跌，將10年期美國國債收益率跌至2016年大選以來的最低水平。所有的基準指標都在消化週五的非農就業報告，但強勁的資料不太可能阻擋下滑的趨勢，因為現在不是透過後視鏡尋找方向的時候。
考慮到不斷增長的不利因素，投資者和市場計時人士應該收緊止損點，獲取一些利潤，並將一部分資本轉向更具防禦性的工具，包括收益率更高、對當前政治熱點敞口有限的股票。越來越多的受影響地區可能包括歐盟，因為總統最早可能在週五下午宣佈針對歐盟的新關稅。
間諜周線圖（2016-2019）
SPDR標準普爾500指數ETF（SPY）在經過13個月的回撥後，於2016年1月觸底報181美元，並轉高，在總統大選後創出新高。股市在2018年1月停滯不前，讓位於震蕩回落，隨後出現名義上更高的9月峰值。該指數在第四季度跌至15個月低點，併在2019年開始走高，創造了本週在上升高點的淺趨勢線上失敗的穩定上漲。
杯柄突破（紅線）標志著看漲7月價格行動的亮點，294美元上方的衝擊正好結束在300美元的磁性水平。該基金在盤前交易日已突破這一支撐位，如果下行趨勢持續，廣泛的技術性賣出訊號將使50周指數移動平均線（EMA）暴露在283美元。不幸的是，日線圖顯示，未填補的缺口降至275美元，進一步下行至250美元附近的200周均線的可能性增大。
2016年和2018年，該基金在移動平均線反彈，凸顯多頭不惜一切代價守住該線的必要性，因為進一步的拋售壓力可能會觸及自特朗普打響貿易戰第一槍以來一直在發揮作用的大規模加寬形成（也稱為擴音器模式）的底部。這一下跌走勢可能十分凶猛，在將.786斐波那契反彈回撥位鎖定在207美元的同時，也壓低了2018年低點。
老實說，斐波那契網格從2016年延伸至2019年的上升趨勢在這一點上只是猜測，因為我們不知道7月302.23美元的歷史高點是否會標志著反彈浪潮的最高點。然而，此時所有的鴨子似乎都排成了完美的一排，2018年的拋售浪潮在標普500指數持續攀升至3000點的歷史高位後，以0.382和0.50的回撥水平收場。無論如何，目前的證據足夠有力，可以立即採取防禦行動。
底線
在經歷了一個動蕩的交易周後，主要基準指數大幅下跌，可能已經進入重大調整。
披露：作者在上述證券或其衍生產品中沒有持有任何頭寸。
- 發表於 2021-06-01 10:10
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