長債基金準備再創新高
債券市場週三逆轉多年高點，此前許多到期債券的收益率觸及多年低點，引發華爾街和推特（Twitter）一波築底呼聲，但目前的價格結構預計，在該集團穩定下來並見頂之前，至少還會有一波反彈。對於那些認為過去三天標普股價下跌的股票投資者來說，這是個壞訊息；標普500指數和納斯達克指數的上漲預示著一個可交易的低點。
在特朗普總統宣佈新的中國關稅（將於9月1日生效）後，債券價格飆升，收益率下跌。中國“以實物”回應，下調人民幣匯率，有效抑制了出口損失對金融的影響。特朗普對此作出回應，向美聯儲和主席鮑威爾施加新的降息壓力，破壞了與債券價格密切相關的央行獨立性。
每次貿易戰升級時，各方都會齊心協力，發出樂觀的聲音，這顯然是為了提振金融市場，但投資者對奧巴馬是否願意達成協議越來越懷疑。距離2020年大選還有不到15個月的時間，他可能更喜歡憤怒的支持者前往投票站，而不是滿意的民眾檢查政策目標的實現情況。這對中國交易或更高的債券收益率來說都不是好兆頭。
tlt周線圖（2008-2019）
2008年12月，經濟崩潰後，iShares 20年期國債基金ETF（TLT）飆升至123美元的新高，併在2009年大幅逆轉。ETF在隨後的6個月裡放棄了整個上漲勢頭，最終在80美元上方的兩年低點落定。該基金在2011年兩次測試該水平，並再次進入反彈模式，在第四季度達到之前的高點。
2012年的突破性上漲微乎其微，在2013年以更高的長期低點結束的低迷之前，突破132美元。該基金在2015年完成了一次往返前高點，再次爆發，在2008年和2012年高點所產生的上升高點上止步。2016年的穩定上揚也遭遇了類似的命運，也扭轉了目前已升至150美元以上的頑固趨勢線。
從2018年開始的上升趨勢看起來就像之前的反彈浪潮，是2011年以來最垂直的軌跡。週三，在連續6天高於平均成交量之後，該股在100%回撥至2016年高點的60美分之內出現逆轉，這導致許多市場觀察家紛紛丟擲看漲期權。不過，近期的價格走勢與以往類似，為第五次突破趨勢線奠定了基礎。
tlt日圖表（2018-2019）
自2018年11月低點以來的價格結構已形成埃利奧特五波格局，第五波始於2019年7月。第一波和第五波目前的規模大致相同，為中間頂部提供了合理的論據。然而，在本週反轉之後，第五波正艱難透過規模較小的第四波，預計在反彈行情接近尾聲之前，至少還會有一個高點。更重要的是，令人印象深刻的第五波結構開啟了一扇與第三波規模相匹配的延伸之門，使基金進入趨勢線。
6月份，總成交量（OBV）累計分佈指標升至歷史高位，過去兩個月大幅超過這一水平。這種看漲分歧預計，該基金將很快迎頭趕上，並突破2016年高點。購買力的垂直軌跡也提高了上升趨勢最終打破趨勢線阻力的可能性，並將債券交易員和世界經濟送入未知領域。
底線
長期債券基金本週在強勁上漲後逆轉，但技術因素預測，該基金很快將突破2016年的高點。
披露：作者在上述證券或其衍生產品中沒有持有任何頭寸。
- 發表於 2021-06-01 10:18
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- 分類：金融
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