隨著部分重新開放日期的出現，金融ETF大幅上漲
金融股上週面臨嚴重拋售壓力，美國最大的銀行紛紛表示，它們已大幅提高了貸款損失準備金，預計在持續的冠狀病毒危機中，違約客戶將越來越多。
據英國《金融時報》報道，美國銀行（bankofamericacorporation）、花旗集團（Citigroup Inc.）和摩根大通（JPMorgan Chase&；富國銀行；該公司（WFC）、高盛集團（goldmansachsgroup，Inc.）和摩根士丹利（morganstanley）今年第一季度的總收入飆升至254億美元，較上年同期增長了350%，達到了自大衰退以來的最高水平。
然而，隨著多個州提供了更多關於部分解除病毒限制的資訊，該組織在週五上演了某種程度上的複蘇——這給投資者帶來了希望，即早於預期的重新開放可能意味著比銀行大量貸款規定所暗示的更少的貸款違約。
在未來數周和數月內，有關放鬆禁售限制的細節不斷出現，交易員可以透過以下三種金融交易所交易基金（etf）來監控該行業的表現。讓我們更詳細地研究每隻基金，並透過圖表找出可能的交易機會。
金融精選行業spdr基金（xlf）
金融精選行業SPDR基金（XLF）擁有近150億美元的龐大資產基礎，旨在跟蹤金融精選行業指數的表現。銀行業領頭羊摩根大通（JPMorgan）、美國銀行（Bank of America）和富國銀行（Wells Fargo）分別以11.45%、7.25%和4.33%的權重位列該基金個人股票配置的前列。深厚的流動性和平均一分錢的價差使該基金既適合搖擺交易者，也適合日內黃牛黨。XLF收取0.13%的管理費，收益率為2.88%，截至2020年4月20日，年內下跌了29.03%。
ETF的股價在19美元處找到長期支撐後，形成了一個上升的楔形格局。在週五的交易日，股價從該格局的較低趨勢線上漲了5.27%——這一舉動可能導致未來幾周出現“補漲”反彈。那些在這些水平進行交易的人應該考慮在25.30美元的關鍵間接成本阻力測試中記錄利潤，但在跌破楔形結構時減少損失。
direxion daily financial bull 3x股份（fas）
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）的目標回報率是羅素1000金融服務指數（Russell 1000 Financial Services Index）日表現的三倍。ETF 0.99%的凈支出率並不便宜，不過考慮到該基金的短期戰術任務，持有成本在這裡的問題不大。更重要的是，日成交量超過500萬股提供了充足的交易量。截至2020年4月20日，FAS已累積凈資產73285萬美元，今年交易額下降72.75%。該基金收益率為2.35%。
FAS股票繼續以楔形上升模式交易，相對強度指數（RSI）顯示上漲勢頭。預期進一步上漲的活躍交易者應考慮將利潤目標定在50美元至60美元之間，屆時價格將遭遇38.2%和50%斐波那契回檔位以及2019年6月低點的阻力。在4月16日低點23.58美元下方下發止損單，保護資本。
景順kbw銀行etf（kbwb）
創設於2011年的Invesco KBW Bank ETF（KBWB）旨在向KBW納斯達克銀行指數（KBW Nasdaq Bank Index）提供類似的回報，後者是美國銀行業公司的市值加權指數。根據FactSet，per MarketWatch的資料，該基金最大的控股公司摩根大通（JPMorgan）根據一個基本情況假設，即第二季度國內生產總值（GDP）收縮40%，失業率達到20%的情況，推匯出貸款損失準備金的增長。與此同時，每天有超過60萬隻股票換手，價差為0.06%，以保持較低的交易成本。截至2020年4月20日，KBWB控制的管理資產（AUM）為3.2559億美元，股息率為4.46%，今年迄今已下降40.38%。
過去一個月，KBWB股價在上升通道模式內震蕩，多頭在週五的交易中推高了該模式下趨勢線的價格。本週更多的買盤可能會在50日和200日簡單移動平均線（SMA）之間測試46美元的關鍵水平線阻力。假設止損點位於上週低點32.88美元下方，該交易的有利風險報酬比超過1:3（每股風險3.08美元，每股利潤10.04美元）。
- 發表於 2021-06-06 16:18
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