拋售後黃金ETF逼近支撐
美國和中國之間持續的貿易緊張局勢，以及中東地緣政治緊張局勢，支撐了2019年大部分時間的金價。此外，美聯儲三次降息導致的美元今年走軟也有助於支撐金價，因為這兩種資產通常具有反向相關性。
然而，這一大宗商品本週開盤，剛剛走出2017年5月以來最大的五天跌幅，跌幅約為3%，此前有報道稱，上週四華盛頓和北京已同意，如果兩國就貿易協議的第一階段達成一致，將互減對方商品的關稅。雖然這一訊息浮出水面後，這一黃色金屬最初被拋售，但在美國總統特朗普週五警告稱，他沒有批准美中官員談判達成的協議後，此舉可能只是曇花一現。
據路透社報道，特朗普說：“中國希望得到某種程度的倒退，而不是完全的倒退，因為他們知道我不會這麼做。”我什麼都沒同意，”總統補充說。
此外，隨著股市估值越來越高，市場人氣的任何回落都可能導致資產風險面臨拋售壓力，從而幫助金價重獲光彩。從技術角度來看，以下列出的三隻黃金交易所交易基金（etf）已形成圖表模式，表明價格可能將恢復長期上漲趨勢。下麵，我們回顧每隻基金的指標，並提出一些誘人的交易想法。
spdr黃金股（gld）
SPDR Gold Shares（GLD）成立於2004年，透過在倫敦金庫中持有實物黃金，直接投資實物黃金，為投資者和交易員提供了一種類似香草的產品，以跟蹤黃金的現貨價格表現。日均成交量約900萬股，加上平均利差僅為0.01%，使得該基金適合長期和短期策略。截至2019年11月11日，GLD控制著444.6億美元的龐大資產基礎，每年收取0.40%的管理費，今年迄今回報率接近20%。
自5月至8月上漲22%以來，GLD股價一直在有序下行通道中走低。如果上週的大幅回落在隨後的交易日繼續，相對強弱指數（RSI）進入超賣區域，那麼在136美元的水平上尋找一個進入該模式的較低趨勢線的切入點。一旦在交易中，考慮將利潤目標設定在接近通道頂部趨勢線的142美元，並將止損單置於執行價下方約2.50美元。在投入資金之前，交易者可能會決定等待價格走勢出現反轉跡象，比如鎚子的印痕或燭臺的穿孔圖案。
velocityshares 3x長黃金etn（ugld）
VelocityShares3xLongGoldETN（UGLD）的目標是實現標準普爾500指數每日投資業績的三倍；普氏金價指數，使該基金成為一個成本效益高的產品，為那些誰想要採取一個黃金價格的槓桿看漲押註。然而，交易者應該意識到，由於複利效應，超過一天的回報率可能會偏離公佈的槓桿率。日均換手13萬多股，為活躍交易者提供充足的流動性。然而，ETN的0.06%的平均價差可能有點過於寬泛，無法計入微乎其微的倒賣利潤。該基金收取昂貴的1.35%管理費，儘管考慮到其短期的戰術任務，這一點並不重要。截至2019年11月11日，UGLD的管理資產（AUM）為1.9104億美元，年初至今回報率為35.42%。
過去三個月，UGLD股價還開闢了一條下跌通道，為採取行動的交易創造了高概率的支撐區和阻力區。那些希望購買該基金的人應該考慮在124美元的水平上設定一個接近該模式底部趨勢線的限價令。在交易管理方面，可以考慮在118美元以下的某個位置下一個止損單，並將目標鎖定在140美元以上，因為價格可能會遇到來自通道上趨勢線和50天簡單移動平均線（SMA）的拋售壓力。
direxion每日黃金礦商指數3倍牛市（nugt）
Direxion每日黃金礦商指數（Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares，NUGT）凈資產為15.8億美元，其目標回報率為紐約證交所Arca黃金礦商指數（NYSE Arca Gold Miners Index）日表現的三倍。跟蹤基準包括在發達市場和新興市場運營的全球黃金和白銀開採公司。其前兩大控股公司——總部位於科羅拉多州的紐蒙特黃金公司（Newmont Goldcorp Corporation）和加拿大黃金礦業巨頭巴裡克黃金公司（Barrick gold Corporation）——的累計權重約為22%。由於ETF使用衍生工具實現槓桿回報，其1.35%的費用率並不便宜。更重要的是，美元成交量流動性超過3.35億美元，加上平均2美分的價差，使交易成本降到最低。截至2019年11月11日，NUGT的股息率為0.35%，年內已上漲50%。
在9月初創下略高於45美元的52周高點後，NUGT股價已在教科書式的下跌楔形格局中回撥。隨著全球金融市場上週進入“風險敞口”模式，ETF的價格下跌至多頭圖表模式的較低趨勢線和200天SMA的共同支撐。那些在當前水平買入的投資者應該預期將出現一個上行反轉，可能測試之前提到的12個月高點45.10美元。透過將止損單定位在略低於24美元的水平，併在價格攀升至50天SMA以上時將其提高至盈虧平衡點來管理風險。
- 發表於 2021-06-07 01:18
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