標準普爾500指數的許多股票;在2018年的最後四個月,p500指數以及指數本身形成了一種被稱為“雙頂”的頂部格局。這種格局通常發生在成交量下降的長期牛市之後,並預示著即將到來的下行逆轉。
多倫多Gluskin Sheff+Associates首席經濟學家大衛•羅森博格(David Rosenberg)表示:“在9月底與Business Insider討論標普500指數(S&P 500)當時正在發展的雙頂指數時。”這一點很重要,因為在過去50年裡,市場上的每一個頂級流程都出現了第二個高點,其成交量和廣度都不及第一次測試,交易者在賣空前應等待回撥以確定高概率的切入點。
這些股票已形成典型的雙頂格局,並可能在2019年初為交易員提供有回報的空頭機會。讓我們看看三種可能的交易。
Rollins公司(ROL)市值116.8億美元,為北美和澳大利亞的住宅和商業客戶提供害蟲和白蟻防治服務。這家總部位於亞特蘭大的公司透過特許經營系統在歐洲、中美洲、加勒比、中東、亞洲、地中海、非洲和墨西哥等其他市場開展業務。截至2019年1月2日,Rollins股票的股息率為1.03%,過去一個月已下跌近15%。
去年9月至12月,羅林斯股價形成了雙高。當第二個頂部達到比第一個頂部更高的峰值,但相對強度指標(RSI)達到較低的峰值時,出現看跌技術分歧。交易員應考慮在37美元的水平做空該股,在該水平上,股價受到200天簡單移動平均線(SMA)、雙頂領口和38.2%斐波那契回檔位的阻力。在50天簡單移動平均線(SMA)上方設定止損單,以保護交易資金。在12月的低谷附近尋找掩護。
科爾公司成立於1962年,透過約1150家實體店及其網站提供服裝、鞋類、配飾、美容和家居產品。近年來,該公司面臨著來自TJX公司(TJX Companies,Inc.)和羅斯百貨公司(Ross Stores,Inc.)等低價零售商的日益激烈的競爭。該公司股價為66.34美元,市值為107.4億美元,股息率為3.68%,截至2019年1月2日,該公司股票在過去一個月的回報率為-0.33%。交易員應意識到,該次發行有近20%的空頭利息,如果出現積極發展,可能導致突然的空頭擠壓反彈。
儘管12月份科爾的股票表現超過百貨業平均水平7%以上,但其股價從10月份的低點、50天和200天SMAs以及50%斐波那契回檔位觸及70美元的重大阻力。做空這一區域股票的交易員應考慮賬面利潤回落至12月24日低點58.66美元,併在入市價上方放置3至5個點的止損點。
Regency Centers Corporation(REG)作為房地產投資信託基金(REIT)運營,擁有、管理和擁有位於富裕和人口密集貿易區的近350個社群購物中心的權益。主要地產位置包括加利福尼亞州、佛羅裡達州和德克薩斯州。Regency stock為投資者支付了3.78%的誘人遠期股息收益率,但過去一個月的表現令人失望,截至2019年1月2日,該公司股價下跌近8%。
與標準普爾500指數的許多股票一樣,Regency去年12月跌破200日SMA,隨後在2018年最後幾個交易日以低於平均水平的成交量小幅反彈。如果價格回落至61美元的水平,則可看空空頭倉位——該區域可能遭遇橫線阻力,50%斐波那契回溯水平和200天SMA。交易員可以將獲利回吐單定在56美元或54美元,這兩個都是關鍵的支撐區域。如果股價遠高於63美元,可以考慮減少損失。
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