勞工報告前的阻力企業
重大舉措
由於經濟和盈利資料低於預期，今日交易毫無目的。雖然有很多壞訊息，但一些媒體的抱怨是事後合理化的一個很好的例子。能源部門尤其如此。
每週三，美國能源資訊署（EIA）都會釋出一份美國商業公司持有的石油庫存報告。與大多數周報一樣，這些資料可能非常“嘈雜”，每週都有很大的波動。在一個看漲的石油市場，我們希望看到庫存下降，因為採購和運輸正在回升。
石油庫存周報今天大幅回撥，顯示增加了710萬桶，而上週減少了860萬桶。當這兩個資料點加在一起時，我們會看到過去兩周的小幅凈跌幅，這更可能是市場的準確反映。多數交易員預計，在上週公佈的庫存低得驚人之後，今天的訊息將出爐。這是正常的，看到一個回歸到平均值，不應該是報警的原因。
如下圖所示，石油價格今天再次下跌，但自2月15日打破倒轉的頭肩格局以來仍然持平。閱讀標題可能會讓你相信石油庫存報告是導致今天下跌的直接原因，但從技術角度來看，我認為這種假設是沒有道理的。
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不管今天油價下跌的“原因”是什麼，這次下跌並沒有幫助標準普爾500指數突破自身的阻力水平。市場在2800點的短期阻力位被拒絕後，今天再次下跌。我仍然預計這是一個短期的調整，但有一些問題，可能有助於本週的額外銷售。
今天公佈的美國貿易平衡數字顯示，美國的赤字比過去10年任何時候都要大。貿易資料滯後於其他相關的經濟資料，因此這些資料並不令人意外。然而，由於美中貿易協議繼續成為不確定性的來源，類似這樣的訊息可能會讓交易員感到有些緊張。
有報道稱，特朗普總統正在向他的貿易談判代表施壓，要求他們完成與中國的協議，以減輕市場的部分壓力。這也許是一件好事，但在獲得細節之前，最多可能還要一兩個星期。
我對本週市場表現的最大擔憂仍然是週五勞工統計局（BLS）釋出的勞工報告。ADP，一傢俬營的工資和就業管理公司，今天早上釋出了自己版本的勞工統計局報告，與預期相差不大。ADP和勞工統計局的報告差異很大，我不認為這會保證週五齣現如此大的失誤，但在過去兩個月出現巨大的積極意外之後，隨著資料走低，這很可能令人失望。
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風險指標——陷入困境的歐洲銀行
從風險角度來看，我認為強勢美元仍是市場面臨的最大不確定性來源。它的強勢是過去幾個月貿易差額如此為負的原因之一，它可能會拖累第一季度的盈利資料。
正如我在之前的圖表顧問中提到的，強勢美元的問題不僅僅是由於美聯儲的利率政策。美元價值的另一面是被比較貨幣的價值。美元指數是美元相對於其他主要貨幣貿易加權籃子的價值。其中超過一半是歐元、英鎊和日元。因此，即使投資者對美元持中立態度，如果他們對歐元和英鎊非常悲觀，美元也會隨著歐元和英鎊的下跌而上漲。
彭博社今天報道說，歐洲央行（ECB）將在週四上午的一份宣告中下調其經濟增長預期，以使經濟增長預期降至足以證明向歐洲大型銀行發放新一輪長期貸款的合理性。一方面，這是好事，因為在2008年金融危機和2011-2013年希臘債務危機之後，歐洲銀行業仍面臨巨大的金融壓力。另一方面，這是歐洲經濟增長正在下滑的跡象。
作為一個風險指標，我將尋找歐洲大型金融機構的任何強勢（或日益惡化的弱勢）跡象。我認為德意志銀行（deutschebank）將很好地服務於這一目標，因為其內在的金融穩定性非常差，因此應該對交易員情緒的微妙變化非常敏感。如下圖所示，德意志銀行的股價一直處於阻力位，剛剛開始走低。如果該股反轉並突破阻力，這將是市場的“風險開啟”訊號。任何額外的損失反而會進一步侵蝕投資者的信心，應被視為謹慎的訊號。
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一句話：英國脫歐和工黨可能會定下基調
正如我在週一的圖表顧問時事通訊中提到的，週五的勞工報告可能是本週我們將看到的最大新聞，應該為3月份定下基調。除了星期五的報告外，與歐盟的最新一輪英國退歐談判將在星期日晚上結束，以便給英國議會在星期二的投票時間。
週二的脫歐投票很有可能失敗，屆時需要成員國在週三就“無協議”版本或“硬”脫歐進行投票。有很多因素與下週的英國退歐投票有關，這可能會惡化英國和歐盟的經濟前景，從而進一步加強美元的升值。雖然短期內我仍謹慎偏向上行，但英國脫歐和工黨可能會在未來幾個交易日保持主要股指持平或為負。
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- 發表於 2021-06-11 04:56
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- 分類：金融
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