通用電氣公司(General Electric Company)股價週四下跌逾10%,此前伯尼•麥道夫(Bernie Madoff)的告密者稱,該公司存在“比安然(Enron)更嚴重的會計造假行為”。通用電氣公司對此作出了有力回應,稱這些指控毫無道理,而執行長拉里•卡普(Larry Culp)則加緊行動,購買了價值200萬美元的股票。威廉•布萊爾(William Blair)的一位分析師也表示贊同,他堅稱,這些指控是老生常談,通用電氣可以在進行大規模重組的同時保持流動性。
這家陷入困境的企業集團在7月31日公佈了喜憂參半的第二季度業績,比利潤預期高出幾美分,收入同比下降1.1%。然而,2019財年的盈利指引未能激起買盤興趣,引發盤中反轉和8月穩定下跌,在爭議發生前創下4個月新低,該股已跌至1月4日以來的最低水平。
抄底投資者預計,在12月觸及6.86美元的10年低點後,該股將採取更有力的行動,因為許多分析師認為,該股在經歷了兩年的下跌後,將於2019年實現扭虧為盈。然而,通用電氣的廣泛重組未能大大改善慘淡的利潤前景,迫使新晉股東重新觀望。不幸的是,對於剩餘的多頭來說,時間可能已經不多了,因為嚴重的週期性風險敞口很容易受到經濟低迷的影響。
該股於1992年突破1987年高點5.21美元,併進入歷史性上漲趨勢,在網際網路泡沫破裂時急劇下滑之前,穩步上漲至2000年8月的歷史高點58.41美元。2002年,這一跌幅穩定在20美元的低點,2003年的測試完成了雙底反轉。隨後的上漲在2005年的30美元中期止步不前,而2007年的突破進展甚微,最終略高於40美元。
這是過去12年來的最高點,讓位於2008年經濟崩潰期間加速進入瀕死螺旋的劇烈下跌。該股終於在2009年3月觸底至5.50美元,這標志著該股的價格水平在2018年第四季度重新發揮作用。通用電氣金融(GE Capital)部門在此期間出現了嚴重虧損,給該公司帶來了一個無法剋服的壓力,儘管該公司在2015年**了該股。
即便如此,隨後的複蘇浪潮仍顯示出健康的上升勢頭,最終在2016年夏天止步於30美元的低點。激進的賣家在大約9個月後控制了局面,在2018年第四季度磨出穩定的下跌趨勢,突破黃油等主要支撐位。12月中旬,下跌結束時比2009年低點高出不到一個點,導致2019年疲弱反彈,未能突破.214斐波納契回撥位。
月度隨機振蕩像膠水一樣粘在超賣水平,然後在2019年初跨入買入週期,現在已經跨入下行,然後到達超買區。這是一個艱難的決定,因為這可能是一個虛假的賣出訊號,在最後一次推高到這個極端水平之前。目前這並不重要,因為在股價突破目前的2019年高點11.30美元之前,沒有理由買入該股。
對多頭而言,不幸的是,累積分佈指數現在正在迅速惡化,這表明抄底者已經放棄,重新回到場外。此外,2019年至今還沒有機構買入的證據,告訴我們,聰明的錢正在坐以待斃。反過來,這大大增加了在12月低點重新測試的幾率,細分顯示2009年的歷史低點為5.50美元。
通用電氣(General Electric)股價在未能觸及200日指數移動平均線(EMA)後,已從7個月的交易區間下挫,未來幾個月可能跌至數十年低點。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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