carmax公佈的收益高於其“回歸均值”
CarMax，Inc.（KMX）是美國最大的二手車零售商，自12月20日股價跌至55.24美元以來，該股一直處於複蘇狀態。與我分析的許多股票一樣，CarMax正在鞏固熊市下跌勢頭。該股週三（3月27日）收於63.84美元，2019年迄今僅上漲1.8%，較12月20日低點上漲15.6%。即便如此，該股仍處於熊市區域，比2018年6月22日創下的81.67美元的盤中歷史高點低21.8%。
分析師預計，3月29日（週五）開盤前，CarMax將公佈每股收益1.04美元。這家二手車零售商的收益波動非常大。6月22日創下了歷史新高，這是對公司盈利的反應，但該股一下子就上漲了。該公司9月26日釋出財報時也出現了類似的反應。在12月20日創下新低的第二天，該公司的盈利突然走高。
對這份財報的反應也應該是不穩定的，因為該股本週一直在反彈。CarMax一直在開設新店，擴大線上汽車銷售。有人說，該公司一直在努力減緩步行交通，這可能是一個拖累盈利和前瞻性指導。
卡馬克的每日圖表
CarMax的日線圖顯示了11月29日“死亡十字”的形成，當時50天簡單移動平均線跌破200天簡單移動平均線，表明價格將隨之走低。這使得該股跌至12月20日的低點55.24美元。
該股在12月31日收於62.73美元，這是我的專有分析的一個重要輸入。這導致半年價值水平為57.67美元，季度和年度風險水平分別為68.31美元和76.91美元。2月28日收盤價62.10美元也是我的分析資料的一部分，這使得我的月度資料達到了62.04美元，這在盈利之前一直是一塊磁石。200天簡單移動平均線報68.44美元，符合季度風險水平。
CarMax的周線圖
如果該股本週結束時高於其5周修正移動平均線61.81美元，CarMax的周線圖將為正。該股也高於其200周簡單移動平均線，即“回歸均值”，報62.22美元。請註意，自2016年1月8日當周均線為48.59美元以來，該股是如何圍繞這一關鍵移動平均線來回攀升的。每週12×3×3的慢速隨機讀數預計本週將從3月22日的40.08升至43.87。
交易策略：逢低買入CarMax股票，至月度軸心和周值水平，分別為62.04美元和61.14美元；逢低買入CarMax股票，至200天簡單移動平均線68.32美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：價值水平和風險水平是基於最近九周，每月，每季度，半年和每年收盤。第一組水平以12月31日收盤價為基礎。原來的季度、半年和年度水平仍然有效。周水平每週變化；每月的水平在1月底和2月底改變。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-18 07:40
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