1月份行業etf歷史表現（xlv、xlk）
對一年中某些月份或某些時間的歷史表現的研究稱為季節性。季節性因素可以突出價格圖表上難以註意到的市場趨勢。SPDR S&；例如，p500指數（SPY）1月份表現不佳，僅上漲50%，平均下跌0.3%。自S&；p500指數包含多個行業的股票，大多數行業etf在1月份的表現也不是很好。不過，有一隻行業ETF傾向於反彈。它，連同一些表現最差的行業ETF，將在下麵重點介紹。
醫保精選行業SPDR ETF（XLV）是歷史上1月份反彈的少數行業ETF之一。自1998年以來，XLV在1月份上漲了61%，平均漲幅為0.7%。如果今年年初尋找長期交易，這是一個需要考慮的行業。不過，這些統計資料並不是特別吸引人。自11月初以來，ETF小幅上漲，但自8月以來，整體走勢一直走低。一些進一步的疲軟可能在3月或4月帶來另一個買入機會，從百分比漲幅來看，3月或4月通常是更強勁的月份。
科技精選行業SPDR（XLK）1月份的平均利潤為0.3%，但自1998年以來僅上升了44%。換句話說，ETF通常在1月份下跌（56%），但當它回升時，漲幅抵消了損失。這是1月份最強的板塊之一，但較好的買入訊號通常出現在3月和4月，10月和11月再次出現。
材料精選行業SPDR ETF（XLB）是1月份表現最差的行業。ETF通常只上漲33%的時間（下降67%的時間），並且從1998以來平均下跌了2.4%，如果在一月尋找短線交易，這是一個需要考慮的行業。在2月至4月以及10月至12月的牛市期間，多頭貿易機會更為普遍。
工業精選行業spdretf（XLI）是1月份表現最差的另一隻。雖然XLB在做空交易方面稍好一些，但XLI並不落後。自1998年以來，該指數僅在1月份上漲了39%，平均下跌了1.9%。從歷史上看，3月、4月、10月、11月和12月的行情要樂觀得多。
金融精選行業SPDR ETF（XLF）在年末強勁走高，但在12月大部分時間保持平穩。一月份的趨勢是下降，約為-1.7%。自1998年以來，ETF只上漲了44%。3月、4月、7月、10月和12月的表現要好得多。如果你在這個行業尋找一個長期的交易，最好是等待一個更大的回撥，可能即將到來。如果真的出現回落，在最樂觀的月份之一尋找買入訊號。
底線
一月份通常是股市中應該避開的月份。標普500指數和大多數行業etf通常走低。材料和工業部門ETF青睞做空交易。在醫療保健行業，多頭交易略受青睞。不幸的是，歷史無法準確預測未來。雖然季節性表現出逐年上升的趨勢，但並不一定能預測即將到來的一月份會發生什麼。季節性是一種工具，可與其他策略結合使用，以指示何時進入和退出交易，以及如何控制風險。
披露：作者在上述任何一隻ETF中都沒有頭寸。
- 發表於 2021-06-19 03:16
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- 分類：金融
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