好市多批發公司(Costco Wholesale Corporation)股價上週五下跌至兩個月低點,此前該公司第三財季利潤超出預期22美分,營收同比健康增長7.45%。由於貿易戰升級,零售市場人氣不斷惡化,令買家保持觀望,但從盤中低點快速反彈限制了損失,使這一市場領頭羊相對接近5月22日公佈的251.01美元的歷史高點。
除非在最後一刻與中國和墨西哥達成協議,好市多優秀的管理團隊將被迫調整業務戰略,以適應不斷增長的進口關稅清單,從而提高提高客戶成本或降低利潤率的可能性。在這兩種情況下,都很難將該股保持在牛市模式,並警告稱,當前的價格走勢可能最終完成一個長期高點。
該股在1997年中期突破1991年的阻力位,進入健康的趨勢性上漲,2000年3月突破60美元。當網際網路泡沫破裂時,該股表現相對良好,6月在20美元左右找到支撐,併在2003年的低點測試中橫盤交易。從這一水平開始的緩慢上漲完成了2006年進入2000年高點的一次迴圈,導致2007年的突破,2008年停滯在70年代中期。
該股在2008年經濟崩潰期間表現出相對強勢,在2011年創下新高的強勁複蘇浪潮到來之前,於2009年3月跌至五年低點。2015年8月,買入壓力持續高漲,併進入一個較淺的軌道,在2019年繼續創下更高的高點和更高的低點。即便如此,近期的價格走勢未能突破2018年高點,警告稱長期上漲趨勢可能即將結束。
從2015年開始的價格行動開闢了一條上升通道(紅線),在2018年夏天突破上行通道,顯示出不尋常的購買力。它在第四季度的下跌中違反了新的支撐,但在2019年1月又跳回到了該水平之上,重新建立了一條目前已升至220美元的看漲線。當前的下行趨勢需要保持該支撐水平,以避免技術性崩潰,從而暴露出下跌至180美元以上的50個月指數移動平均線(EMA)的風險。
對多頭來說幸運的是,月度隨機振蕩表明,仍有足夠的時間讓價格行動恢復相對較小的損失,並反彈至新高。2019年2月,該股在中面板附近進入買入週期,目前已進入超買區。不過,目前還沒有熊市交叉的跡象,這表明好市多的股票在未來幾周將建立一個相對狹窄的交易區間,而不是拋售到新低。
總成交量(OBV)累積分佈指標在經過多年累積後,於2018年初趨於平穩,併在12月轉高,創下2019年的一系列高點,表明機構的忠誠贊助。最近幾周的低迷在日線圖上有所體現,支援了其他指標,這些指標應能使該行業保持在牛市模式,儘管全球貿易緊張。
然而,上週的下跌引發了突破2018年9月高點的失敗,引發了中間拋售訊號,最終可能使該股跌入220美元附近的上紅線測試。未填補的3月缺口和2019年上漲的50%回檔位在該水平上狹義一致,設立一個有吸引力的目標,最終可能讓自滿的股東措手不及。
好市多股價週五拋售,此前該零售商盈利超出預期,並公佈健康增長,未能突破2018年高點。這一逆轉可能會給220美元附近的支撐帶來更多下行。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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