什么是量化投资？(quantitative investing?)
定量投资是纯粹基于统计测量选择潜在投资的过程。这些统计数据既可以衡量投资证券的价值，也可以衡量它过去在市场上的表现，以预测未来的表现。大多数定量投资都是通过使用复杂的计算机模型来完成的，这些模型能够消化大量信息，并得出应该进行哪些投资以及应该避免哪些投资的结论。它将人的心理因素排除在投资之外，但如果所使用的模型不能考虑突发的、意外的事件，它也可能是不利的。。
随着计算机技术几乎改变了现代生活的方方面面，它也影响了投资。量化交易方法最早是由对冲基金开创的，历史上只有最富有的投资者才能使用。这些策略现在已经渗透到其他基金，甚至个人投资者。量化投资是那些选择只相信数字的投资者所选择的策略。
计算机模型可以比人类投资者更快、更全面地处理大量数据，是大多数定量投资策略的核心。这些模型吸收了所有相关信息，然后向投资者发出非常基本的命令，指示股票应该买入还是卖出。因此，人类投资者可能带来的任何直觉或心理偏见都可以通过这个过程消除。
一些定量投资策略关注的是有问题证券的价值。这种策略试图找到证券的内在价值，以观察它们是否被市场高估或低估。其他使用定量方法（也称为定量）的投资者遵循旨在指示价格趋势的模型。这种趋势跟踪的做法可以根据某个证券最近的表现来判断其价格是否会飙升。
任何打算探索这种做法的投资者都应该认识到定量投资的局限性。一个具体的策略只和它所基于的模型一样好，所以投资者应该查看任何定量模型所做预测的记录。此外，一些不太先进的定量模型需要很长时间才能对市场的重大变化做出反应。当这些反应缓慢的模型适应不可预见的事件时，按照他们的建议对投资者造成的损害可能会很严重。。
- 发表于 2022-02-08 07:40
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- 分类：商业金融
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