使用超賣金融熊市ETF提取利潤
儘管金融股在2018年12月的大幅虧損中收復了大部分份額，但該行業在2019年迄今的表現仍遜於大盤約4%。
由於美聯儲（fed）處於“耐心”狀態，並預計今年不會在經濟增長放緩的情況下再次加息，銀行股可能會感受到凈息差壓縮的壓力，因為它們將沒有空間增加從借款人和支付儲戶那裡獲得的息差。此外，當收益率曲線像3月份那樣反轉時（10年期國債收益率略低於3個月期國債收益率），不僅預示著經濟衰退即將到來，而且還進一步引發了銀行利潤率的問題，因為銀行以短期利率借錢，以長期利率放貸。
由於摩根大通（JPMorgan Chase&Co.）、花旗集團（Citigroup Inc.）和美國銀行（Bank of America Corporation）等一些行業大牌公司的收益在未來兩周佔據主導地位，交易員應密切關註這三隻處於關鍵技術支撐地位的金融反向交易所交易基金。讓我們看看幾個交易點子。
direxion每日區域銀行持有3倍股票etf（wdrw）
成立於2015年的Direxion Daily區域銀行Bear 3X Shares ETF（WDRW）旨在為標準普爾500指數提供三倍的逆日敞口；P區域銀行選擇行業指數。在跟蹤基準中，持股最多的銀行包括OZK銀行（Bank OZK）、PacWest Bancorp銀行（PACW）和Fifth Third Bancorp銀行（FITB）。該基金0.78%的平均價差對黃牛黨來說可能太大了，但不應過度影響那些可以讓利潤跑來彌補交易成本的搖擺交易者。WDRW股價為28.77美元，管理資產（AUM）為335萬美元，股息率為0.94%。截至2019年4月8日，WDRW年初至今下跌近40%。該基金1.07%的費用率略高於0.94%的類別平均水平。
WDRW股價在3月前三週大幅反彈，但此後又回落至200天簡單移動平均線（SMA）的支撐位，趨勢線延伸至2月下旬。隨機振蕩器確認超賣條件，使這是一個高概率區域開啟多頭頭寸。考慮在38.50美元附近設定一個獲利回吐指令，在那裡價格可能會受到10月和3月波動高點的阻力。在趨勢線下方放置一個止損點，以保護交易資金。
迪萊克森每日金融熊3x股票etf（faz）
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF（FAZ）擁有1.7679億美元的龐大資產池，試圖提供羅素1000金融服務指數（Russell 1000 Financial Services Index）每日反向投資結果的三倍。標的指數對保險業巨頭伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway Inc.）、投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）和信用卡公司Visa Inc.（V）等領頭羊的敞口，使該基金成為交易員做空廣泛金融行業的一種經濟有效的方式。持有期超過一天的回報可能會偏離宣傳的槓桿率，因為基金每天都在重新平衡。截至2019年4月8日，FAZ收益率為0.94%，年內回報率為-34.73%。
自去年12月下旬以來，由於第一季度金融股和大盤的買入興趣回歸，空頭主導了FAZ的價格走勢。目前，該基金的價格距離2018年9月21日創下的52周低點8.73美元只有五分之一的距離。這一底部加上極端超賣的隨機資料提供了可能出現反彈的支撐。那些進行交易的人應該尋找10美元水平線阻力水平的測試。交易者可能希望等待反轉的跡象，比如牛市吞噬模式或鎚子燭臺，然後再投入資金。如果收盤價低於52周低點，就減少損失。
proshares短期金融etf（sef）
ProShares Short Financials ETF（SEF）於2008年6月金融危機最嚴重時推出，旨在為道瓊斯美國金融指數（Dow Jones U.S.Financials SM Index）的日表現提供反向敞口。最高基準指數權重包括銀行股29.49%，多元化金融股27.71%，房地產股19.88%，保險股13.89%。該基金超薄的0.06%利差和超過40萬美元的日交易量，使其成為尋求短期投資或對沖金融股的交易員的理想產品。海基會收取具有競爭力的0.95%管理費，支付0.70%的股息收益率，截至2019年4月8日，海基會年初至今已下跌12.47%。
與討論的其他金融反向etf一樣，自去年年底以來，SEF的股價一直在穩步走低。在前兩周，該基金已回落至一個區域，從連線6月和3月波動低點的趨勢線中找到支撐，這也與超賣區域的隨機深度讀數相對應。買入當前弱勢的交易者可以在阻力位23.20美元或當隨機指標越過80點的超買門檻時獲利。透過將止損單定位在低於進場價25美分左右來管理風險。
- 發表於 2021-06-12 21:56
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