使用超卖金融熊市ETF提取利润
尽管金融股在2018年12月的大幅亏损中收复了大部分份额，但该行业在2019年迄今的表现仍逊于大盘约4%。
由于美联储（fed）处于“耐心”状态，并预计今年不会在经济增长放缓的情况下再次加息，银行股可能会感受到净息差压缩的压力，因为它们将没有空间增加从借款人和支付储户那里获得的息差。此外，当收益率曲线像3月份那样反转时（10年期国债收益率略低于3个月期国债收益率），不仅预示着经济衰退即将到来，而且还进一步引发了银行利润率的问题，因为银行以短期利率借钱，以长期利率放贷。
由于摩根大通（JPMorgan Chase&Co.）、花旗集团（Citigroup Inc.）和美国银行（Bank of America Corporation）等一些行业大牌公司的收益在未来两周占据主导地位，交易员应密切关注这三只处于关键技术支撑地位的金融反向交易所交易基金。让我们看看几个交易点子。
direxion每日区域银行持有3倍股票etf（wdrw）
成立于2015年的Direxion Daily区域银行Bear 3X Shares ETF（WDRW）旨在为标准普尔500指数提供三倍的逆日敞口；P区域银行选择行业指数。在跟踪基准中，持股最多的银行包括OZK银行（Bank OZK）、PacWest Bancorp银行（PACW）和Fifth Third Bancorp银行（FITB）。该基金0.78%的平均价差对黄牛党来说可能太大了，但不应过度影响那些可以让利润跑来弥补交易成本的摇摆交易者。WDRW股价为28.77美元，管理资产（AUM）为335万美元，股息率为0.94%。截至2019年4月8日，WDRW年初至今下跌近40%。该基金1.07%的费用率略高于0.94%的类别平均水平。
WDRW股价在3月前三周大幅反弹，但此后又回落至200天简单移动平均线（SMA）的支撑位，趋势线延伸至2月下旬。随机振荡器确认超卖条件，使这是一个高概率区域打开多头头寸。考虑在38.50美元附近设定一个获利回吐指令，在那里价格可能会受到10月和3月波动高点的阻力。在趋势线下方放置一个止损点，以保护交易资金。
迪莱克森每日金融熊3x股票etf（faz）
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF（FAZ）拥有1.7679亿美元的庞大资产池，试图提供罗素1000金融服务指数（Russell 1000 Financial Services Index）每日反向投资结果的三倍。标的指数对保险业巨头伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc.）、投资银行摩根大通（JPMorgan Chase）和信用卡公司Visa Inc.（V）等领头羊的敞口，使该基金成为交易员做空广泛金融行业的一种经济有效的方式。持有期超过一天的回报可能会偏离宣传的杠杆率，因为基金每天都在重新平衡。截至2019年4月8日，FAZ收益率为0.94%，年内回报率为-34.73%。
自去年12月下旬以来，由于第一季度金融股和大盘的买入兴趣回归，空头主导了FAZ的价格走势。目前，该基金的价格距离2018年9月21日创下的52周低点8.73美元只有五分之一的距离。这一底部加上极端超卖的随机数据提供了可能出现反弹的支撑。那些进行交易的人应该寻找10美元水平线阻力水平的测试。交易者可能希望等待反转的迹象，比如牛市吞噬模式或锤子烛台，然后再投入资金。如果收盘价低于52周低点，就减少损失。
proshares短期金融etf（sef）
ProShares Short Financials ETF（SEF）于2008年6月金融危机最严重时推出，旨在为道琼斯美国金融指数（Dow Jones U.S.Financials SM Index）的日表现提供反向敞口。最高基准指数权重包括银行股29.49%，多元化金融股27.71%，房地产股19.88%，保险股13.89%。该基金超薄的0.06%利差和超过40万美元的日交易量，使其成为寻求短期投资或对冲金融股的交易员的理想产品。海基会收取具有竞争力的0.95%管理费，支付0.70%的股息收益率，截至2019年4月8日，海基会年初至今已下跌12.47%。
与讨论的其他金融反向etf一样，自去年年底以来，SEF的股价一直在稳步走低。在前两周，该基金已回落至一个区域，从连接6月和3月波动低点的趋势线中找到支撑，这也与超卖区域的随机深度读数相对应。买入当前弱势的交易者可以在阻力位23.20美元或当随机指标越过80点的超买门槛时获利。通过将止损单定位在低于进场价25美分左右来管理风险。
- 发表于 2021-06-12 21:56
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- 分类：商业金融
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