(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
科技股一直是最熱門的板塊之一,但5只科技股可能會大幅下跌,市盈率處於極高水平,技術形態顯示股價可能存在下行風險。Tableau軟體公司(DATA)、GrubHub公司(GRUB)、HubSpot公司(HUBS)、Shopify公司(SHOP)和Adobe系統公司(ADBE)的股價都可能下跌10%或更多(另請參見:瞭解市盈率。)
GrubHub的股價接近2019年每股收益2.22美元的49倍,而收益預計僅增長33.6%,營收增長25.1%。與此同時,Hubspot的2019年每股收益預計為0.96美元,接近121倍,而收益預計增長71%,營收增長僅為24.2%。
Tableau的股價接近2019年每股收益預估0.47美元的175倍,盈利預期將爆炸性增長289%。但在銷售額僅增長13.50%的情況下,預計公司將實現巨大的盈利增長。
YCharts提供的GRUB PE比率(正向1y)資料
GrubHub的技術設定給該股帶來了一些巨大的下行風險,如果該股不能保持目前100美元左右的趨勢線,那麼該趨勢線可能不會保持,因為該股在過去幾周內已經出現了超買。
相對強弱指數(RSI)處於超買區域,遠高於70。下一個技術支撐位在96美元左右,較當前107美元左右下跌約10%。如果96美元不持倉,該股可能跌至85美元,跌幅近21%。
Hubspot的情況比GrubHub更糟,因為Hubspot的第一條支撐線要到102美元,比目前115.50美元的價格下跌了大約12%。Hubspot的RSI也非常高,表明股票超買。
技術支撐和趨勢線在102美元左右發揮作用,但如果該股跌破102美元,突破趨勢線和支撐線上方,可能會導致該股下跌至88美元,跌幅近24%。
Tableau的股價似乎也遇到了麻煩,如果股價下跌到目前的上漲趨勢,它將從目前的81.70美元左右下跌7%,至76美元左右。但RSI指數為47,該股可能進一步下跌,可能高達15.5%,至69美元。
最近幾周,這些科技股中的一些已經走在了自己的前面,而股價的回落可能會對每隻股票起到合理的重置作用(另見:為什麼科技股大跌20%是買入機會。)
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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