道指成分股英特爾公司(INTC)今年1月反彈至20年高點,但自那時以來已從寬限期回落,今年迄今虧損16%。管理不力、執行不力和推出延遲支撐了機構的大量撤離,與此同時,PHLX半導體指數(SOX)飆升了50%以上。可悲的是,沒有跡象表明這家老牌科技巨頭已經走上了一條防止2021年同等規模虧損的道路。
競爭對手們紛紛抓住英特爾的失誤,搶佔了寶貴的市場份額。先進微裝置公司(AMD)和英偉達公司(NVIDIA Corporation)的股價因此飆升至歷史高位,以迅雷不及掩耳的晶片和極具競爭力的價格讓新客戶眼花繚亂。不祥的是,蘋果公司(Apple Inc.)現在聞到了這頭受傷的野獸的氣味,據報道,該公司正在擴大2021年的CPU生產。這一競爭挑戰可能成為英特爾未來幾年的最大威脅。
儘管英特爾陷入困境,但底層投資者對英特爾的態度越來越積極,價格走勢跌至支撐位,推動了2018年、2019年和2020年3月的上漲。事實上,英特爾股價在10月反彈,到12月已上漲約16%,填補了10月48美元至53美元的巨大缺口。然而,現在是持有英特爾的錯誤時機,因為現在是12月,投資者考慮拋售最弱勢的頭寸,以減少年度稅單。
這家被打垮的半導體巨頭可能會在2021年帶來更積極的結果,1月份的效應有可能提振前一年最大的虧損企業。即便如此,交易策略也可能比長期投資更有效,因為除非公司啟動全面重組計劃,否則1月21日的財報不太可能吸引投資者的興趣。這似乎不在考慮之列,因為管理層堅決拒絕承認存在問題。
整個2020年,華爾街的共識一直在惡化,目前的“持有”評級基於4個“買入”和14個“持有”建議。更重要的是,24位分析師中,有5位建議股東平倉,離場觀望。目前的目標價從38美元的低點到70美元的街頭高點不等,而該股週三開盤價將比目標價51美元的中值低不到1美元。
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多年來的上漲趨勢在2000年創下75.81美元的歷史高點,併在2009年以12年低點結束的持續下跌趨勢中有所讓步。隨後的複蘇浪潮幾乎沒有取得進展,直到2014年,買家在30年代中期將該股推高至0.382斐波那契拋售回檔位。這一水平標志著2017年突破的阻力,這一突破創造了10年來最豐厚的回報,然後在2018年夏天耗盡天然氣。
此後的價格走勢在.786斐波那契拋售回檔位附近形成了一個潛在的頂部格局,這是上漲趨勢的墳墓。40年代0.50的支撐位已經測試了四次,而這一水平現在已經與50個月指數移動平均線(EMA)保持一致。在這種配置下,上升到50美元上方的阻力模式是可能的,特別是在年底前月度隨機振蕩橫穿超賣水平的情況下。
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英特爾的股票在12月的稅收拋售季後可能會出現有利可圖的反彈,但這家老牌科技巨頭可能已經進入長期下跌。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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