佩洛頓（pton）可能在未來幾周內失利
Peloton Interactive，Inc.（PTON）正透過雙腿調整創造的大量供應，在10月和11月將健身巨頭的股票下跌超過34%，這項工作做得非常出色。即便如此，目前的價格格局並不利於突破和新的牛市，因此股東們可能希望採取防禦措施，並準備在日曆轉入1月時再次掀起拋售潮。
關鍵要點
- 佩洛頓公佈了今年迄今430%的回報率。
- 該股在10月和11月的跌幅超過34%。
- 最近的買盤興趣很強烈，但目前的格局不利於突破。
到目前為止，該股在2020年實現了430%以上的歷史性回報，成為1月份稅收拋售壓力的首選。這一長期觀察到的現象背後有一個簡單的機制，投資者試圖透過在新的納稅年度持有最大的贏家來降低資本利得稅。這是一月效應的另一面，在一月效應中，同樣的人經常會把上一年最大的輸家壓得喘不過氣來。
誠然，這是一個特殊的情況，由於肆虐的流行病，新的封鎖和社會距離的要求可能會支撐第四季度的銷售。然而，市場是透過一種“貼現機制”運作的，這種機制常常忽略當前事件，並預測未來六個月或更長時間的情況。屆時，實體健身中心可能會重新投入運營，多種疫苗將陸續投放市場。
佩洛頓的成長故事將在2021年繼續，因為該公司的產品令人上癮，許多人將在未來幾年遠端工作。不過，該股目前的市值為338億美元，高於納斯達克100指數成分股的三分之一，而其2021財年的預期收入是該股的8倍。很難看出這種情況是如何持續的，因為當流感大流行的過程結束時，人們會得到非同尋常的心理緩解和恢復正常。
儘管面臨著即將到來的挑戰，華爾街的共識仍然堅定地看好佩洛頓的股票，基於19個“買入”、3個“持有”和0個“賣出”的建議，華爾街給出了“強勁買入”的評級。目前的目標價從110美元的低點到160美元的街頭高點不等，而該股將在週二開盤，比目標價142美元的中值低18美元左右。考慮到這種不起眼的倉位，10月高點顯然有上行潛力，但另一輪強勁的牛市似乎不太可能出現。
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佩洛頓每日圖表（2019-2020）
該公司在2019年9月以27美元的價格上市，11月又開始走高，不到一個月就漲到37.02美元。在第一季度下跌期間，該股突破了IPO開盤紀錄，並強勁反彈，4月份達到2019年高點。在5月的突破吸引了強烈的買盤興趣之前，一輪全面的回撥完成了看漲的杯型和手柄型格局。
漲勢在7月暫停，9月再次出現，但多頭仍佔據主導地位，使價格遠高於50日指數移動平均線（EMA）。一條狹窄的通道標志著最後一波上漲，10月份創下139.75美元的歷史新高。該股在進入11月後轉為走低，併在移動平均線之間出現缺口，自4月以來首次觸及該水平。19點的缺口在週一剛剛被填補，這為賣空者重新加倉發出了普遍訊號。
然而，平衡成交量（OBV）累積分佈指標顯示，自11月低點以來，買入興趣良好，OBV升至新高。這種看漲分歧往往預示著強勁的價格走勢，但自10月份以來的格局看起來不連貫、不完整，表明該股在測試歷史高點之前又出現了一次拋售。長期相對強勢指數也在傳遞同樣的資訊，預測一季度將出現雙邊價格走勢。
賣空 is an investment or trading strategy that speculates on the decline in a stock or other securities price. It is an advanced strategy that should only be undertaken by experienced traders and investors.
底線
Peloton股票顯示，11月低點的買入興趣健康，但另一次牛市可能不在意料之中。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-17 09:24
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- 分類：金融
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