思科股價在盈利之前長期處於阻力位
道指成分股思科系統公司（Cisco Systems，Inc.）下週公佈財報，華爾街分析師預計第四財季營收133.9億美元，每股盈利0.82美元。在公司達到第三季度預期後，該股在5月份上漲了5%以上，但在隨後的一個交易日裡上漲停滯，使得這家網路巨頭陷入了一個矩形的交易區間，目前已經持續了5個月。
過去一個月，拋售壓力有所增加，該股跌入區間支撐位和200日指數移動平均線（EMA），同時在下週三的後市報告中加大了賭註。與此同時，疲軟的價格走勢使思科在第一季度領先後，在道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average component）中的表現跌至中點，遠低於目前的市場領導者微軟公司（Microsoft Corporation）。
csco長期圖表（1990-2019）
該股在上世紀90年代創下了歷史性的漲幅，成為“四騎士”的驕傲成員。四大科技股是金融顧問推薦給客戶的終身“買入並持有”候選人。思科股價在上漲過程中出現了令人難以置信的8次分拆，最終以2000年3月的歷史高點82.00美元突然收場。這個月也標志著牛市的結束和網際網路泡沫破滅的開始，在短短兩年半的時間裡，思科的市值縮水了90%以上。
2004年的反彈止步於30美元附近，標志著在窄幅行動之前的阻力，該行動持續到2007年7月的突破，比11月的峰值高出不到5個點。在經濟崩潰期間，2008年的回落加速，然後在2009年3月觸底至6年來的低點，在較低的10歲以下。該股在一年後創出了較低的高點，並再次拋售，在2011年成功地測試了之前的低點。
這一價格走勢完成了多年來的雙底反轉，為緩慢上漲奠定了基礎，最終在2017年升至2007年的高點。反彈延續至2019年4月50美元上方的歷史高點，並緩和為四個月後仍在發揮作用的矩形格局。不祥的是，在2000年至2002年的下降趨勢的0.618斐波那契回溯水平上，反轉已經展開，這標志著一個共同的調整點。
月度隨機振蕩指數在2019年4月公佈了自2007年以來最極端的超買指數，並跨入了一個銷售週期，目前正加速下行，警告稱相對疲弱可能很容易持續到第四季度。加上看跌的短期技術因素，該股現在可能突破區間支撐，併在50個月均線（從40美元上漲）面臨考驗。
中信建投國際短期圖表（2016-2019）
斐波那契網格從2016年的兩年低點延伸到2019年的高點，與數十年來的回撥完美吻合，為最高點增加了火力，同時重申了對低至中40美元的潛在敞口。然而，網格現在只是一個投影，因為終點需要向下推力來確認。盈利後的拋售可能會奏效，因為這也會打破5個月的支撐。
總成交量（OBV）累積分佈指標在2018年2月創下新高（紅線）後停滯不前，自2019年3月以來一直在該水平上震蕩，與價格走勢同步。這種趨同提高了價格和成交量同時發出買入或賣出訊號的可能性，如果OBV和價格創出新高，買家將贏得這場戰鬥，而賣家則可以透過打破當前低點宣佈勝利。
底線
思科系統（Cisco Systems）的股票在下週公佈財報前已拋售至關鍵支撐位，如果這家網路巨頭未達到預期，該股可能會崩潰。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-19 01:03
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