凱西百貨的盈利超過預期，但股價下滑
凱西百貨公司（CASY's General Stores，Inc.）是美國中西部16個州的連鎖便利店。這家零售商的盈利超過了預期，但股價停滯不前，並小幅下滑。該股目前的交易價格高於162.35美元的月度價值水平，但低於8月20日創下的173.31美元的盤中歷史高點。
自2018年8月31日以來，該股日線圖一直在“金十字”上方，周線圖為正，但超買。然而，它每週的緩慢隨機讀數在90.00以上，標度為00.00到100.00，這使得該股成為一個“膨脹的拋物線泡沫”，泡沫總是會破裂。
該股9月11日週三收於166.58美元，今年迄今上漲30%，處於牛市區域，較12月11日的低點116.23美元上漲43.3%。該股僅比盤中歷史高點低3.9%。凱西百貨的股價並不便宜，根據巨集觀趨勢，其市盈率已升至28.71，股息率僅為0.75%。
這家零售商提供燃料和食品服務。同店燃料加侖下降了2%。食品和噴泉銷量增長1.6%，低於預期。這家多元化的零售商正在實施一項計劃，以更好地控制運營費用。
凱西百貨公司的日線圖
凱西百貨的日線圖顯示，自2018年8月31日50天簡單移動平均線升至200天簡單移動平均線上方以來，該股一直處於“金十字”上方，表明前方還有更高的水平。2019年5月31日，200日移動平均線在128.12美元處出現買入機會。8月20日，該股創下173.31美元的盤中歷史高點時，這一訊號正在發揮作用。
水平線為每月、半年、年度和季度價值水平，分別為162.35美元、156.50美元、151.43美元和144.94美元。本週的風險水平高於圖表，為174.80美元。
凱西百貨的周線圖
凱西百貨周線圖為正但超買，該股高於其5周修正移動平均線165.36美元，高於200周簡單移動平均線120.62美元。“回歸均值”最後一次測試是在2018年7月27日的一週內，價格為108.06美元。
每週12 x 3 x 3的緩慢隨機讀數預計本週將從9月6日的91.71下降至88.22。在8月高點時，該讀數為95.44，遠高於90.00的閾值，即“膨脹的拋物線泡沫”，泡沫總是會破裂。
交易策略：逢低買入凱西百貨，至月值和半年值水平，分別為162.35美元和156.50美元；逢低買入凱西百貨，至周風險水平，為174.80美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：價值水平和風險水平基於最近九周、每月、每季度、每半年和每年的收盤價。第一組水平是基於12月31日的收盤價。原來的年度水平仍在發揮作用。每週的水平每週都在變化。月度水平在每個月底發生變化，最近一次是在8月30日。季度水平在6月底發生變化。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數：我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試，目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的，所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀，我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間，高於80.00的讀數視為超買，低於20.00的讀數視為超賣。最近，我註意到股市往往會達到峰值，然後下跌10%到20%，在指數升至90.00以上後不久，跌幅會更大，所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”，因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了，不容忽視”
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-19 06:27
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