關稅延遲可能會使卡特彼勒的前景更加光明
陶氏零部件卡特彼勒公司（Dow component Caterpillar Inc.）2019年迄今處境艱難，在與中國不斷升級的貿易戰中失利。過去15年來，該公司一直很容易受到這家亞洲巨頭跌宕起伏的影響，得益於2012年之後放緩的龐大基礎設施建設。自那時起，這場蹺蹺板之旅一直讓股東們心煩意亂，2016年創下6年來的新低，2018年創下歷史新高。
卡特彼勒股票在道指成分股中的表現跌至第26位，自2019年第一個交易日以來下跌了7%。週一，卡特彼勒股票在距離2018年10月14個月低點102美元不到6個點的時間內拋售，這標志著可能正式結束該股三年上漲趨勢的關鍵考驗的下一階段。累積分佈資料已經創下2019年低點，這增加了多頭無法在該支撐位上最後站穩腳跟的可能性。
cat長期圖表（1991-2019）
該股在1992年以4.70美元調整後的分拆價格測試了5年支撐，並大幅走高，進入了一個強勁的上升趨勢，在兩次大的反彈浪潮中展開，最終升至1997年的高點30.82美元。1998年和1999年的突破嘗試都失敗了，導致了急劇的低迷，在2000年的青少年中期找到了四年低點的支撐。該股在2002年的另一次突破嘗試失敗，6個月後成功測試了2000年低點。
2003年的突破獲得了牽引力，在整個十年中期的牛市中獲得了令人印象深刻的收益。2006年，這股上漲趨勢停滯在80美元低點，導致2007年和2008年的突破嘗試失敗，在經濟崩潰期間出現大規模崩潰之前。卡特彼勒股價下跌70%以上，跌至2009年3月的低點，但隨後的複蘇浪潮同樣充滿活力，僅用18個月時間就完成了向上一個高點的往返。
2011年的突破止步於116美元，與此同時，大宗商品價格在全世界都處於高位。該股在2012年測試了這一高點，隨後轉為下跌，在25至30點的區間內跌入2015年的低點，在2016年第一季度觸及50美元的六年低點。在2018年1月創下173.24美元的歷史高點之前，該股在2017年夏季穩步上漲，併在2012年遇到阻力，立即突破。
進入2018年12月的下跌在2017年的突破中找到了支撐，而進入2019年4月的反彈在140美元以上的50%拋售回檔位結束。2018年7月，月度隨機振蕩進入了一個買入週期，13個月後仍然有效，但該股在此期間實際上已經失地。這種分歧表明，5月份的中期看跌交叉將控制整個夏季的價格走勢。
cat短期圖表（2016-2019）
斐波那契網格延伸至2016年至2018年的上升趨勢，將2017年的突破置於50%的回撤水平，突破後將暴露100美元和80美元。本週部分關稅推遲至12月，可能會使卡特彼勒的庫存保持一個底部，直到那時，聰明的空頭們在下一波交易投機和操縱風波來襲之際，仍保持著冷靜。
在此期間，應密切關註較低高點的下降趨勢線（紅線），因為它表明超賣反彈應在130美元和140美元之間失敗。平衡成交量（OBV）累積分佈指標與此模式（黑線）相匹配，價格和成交量的突破使長期前景向多頭傾斜，同時為2018年高點的考驗做好準備。
底線
卡特彼勒股價週一在距離2018年低點6個點的範圍內交易，但關稅的推遲應該會使該股的交易下限維持到第四季度。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-19 11:56
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