(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
Agios Pharmaceuticals Inc.(AGIO)、Sarepta Therapeutics,Inc.(SRPT)和Spark Therapeutics Inc.(ONCE)的股票在2018年开局火爆。这三家公司的表现都轻松超越了标普公司;使用SPDR S&;P生物科技ETF(XBI)作为代理。然而,对图表和交易模式的回顾表明,未来几周,每只股票的跌幅都可能达到10%或更高,未来的日子可能会更艰难(更多信息,另请参见:2018年前五大生物科技股。)
第一季度,Agios上涨了43%,而Sarperta上涨了33%,Spark上涨了29%。相比之下,标准普尔500指数下跌超过1%,而标准普尔生物技术ETF在波动水平飙升的情况下上涨超过3%。
YCharts提供的一次数据
Agios股价上涨,投资者关注该公司强大的癌症患者治疗渠道提供的重大机会。不过,最近几周,股市走势图已经开始翻滚。相对强弱指数(RSI)自达到超买水平的峰值后也一直走低,指数超过70,1月中旬达到75。此外,成交量也在下降,这一切都表明该股似乎疲惫不堪,买家开始减少。该股目前处于上升趋势,上升趋势的中断将使该股跌至72美元,较截至3月29日的81.78美元的当前水平下跌约12%。
在竞争对手对杜氏肌营养不良症的试验被FDA搁置后,Sarepta股价在3月中旬大涨。然而,这一消息带来的巨大收益可能会消退,导致股价从目前的74.09美元跌至63.85美元,跌幅超过14%。RSI在3月14日达到超买水平,接近80,并随该股大幅下跌。不过,该股尚未达到超卖水平,当RSI跌破30时就会出现这种情况。此外,当该股在3月中旬大涨时,它在图表中创造了一个缺口,现在这个缺口需要重新填补,为63.85美元(相关阅读,另请参阅:生物科技ETF的热潮又开始了。)
在公布令人失望的血友病A数据后,Spark股价在12月中旬大幅下跌,导致股价下跌35%。这一重大下跌也在图表中造成了巨大的缺口,随着该股目前的交易价格为66.59美元,这一缺口已经缩小。该图表显示,该股在3月份曾多次试图爬上67.50美元的阻力位,但都失败了。由于目前的差距已经缩小,该股可能会恢复此前的下跌趋势,并重新测试支撑位在60.50美元,跌幅约为11%。
这些股票是2018年初最热门的生物科技股中的三只,但看起来它们将在第二季度开始回调。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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