(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。他和他的客户拥有CELG的股份。)
自10月中旬以来,Celgene公司(CELG)股价下跌逾40%,目前似乎正在好转。现在技术图表显示,该股将从目前的85.10美元左右上涨14%。就连期权交易员也开始看好该股,押注到9月中旬,该股将上涨约12%。
由于该公司在管道方面的几次失误,投资者转为看空,该股下跌惨重。这家生物科技公司在2018年一直在努力努力,试图扭转困境,通过两次大收购,帮助加强管道。分析师仍认为该股仍保持强劲增长,同时也恰好以2015年以来最低估值成交。(更多信息,请参见:生物科技CELCENE 2018年可能上涨35%)
技术图表显示,该股在未来几周可能会上涨,因为它接近突破86.50美元的技术阻力位。如果该股上涨超过阻力,股价可能升至97美元左右。此外,该股上涨超过了自年初以来的多月下跌趋势。自10月触及极度超卖水平以来,相对强势指数一直稳步走高;一个看涨的迹象表明,股市的势头正在回升。
期权交易员押注该股将在9月21日到期前上涨。80美元和85美元执行价的看跌期权和看涨期权数量持平,但90美元执行价显示,有更多人押注该股将上涨。这超过了对该股将下跌的押注,有5100份未平仓买入合约。然而,一些人押注该股上涨至96.50美元左右,基于95美元的买入价,有近9000份未平仓合约。以95美元的执行价买入,每份合约的成本约为1.20美元,买入这些期权的人需要股价升至96.20美元左右,才能实现盈亏平衡(更多信息,请参见:4家生物科技公司准备好迎接大反弹。)
CELG YCharts年度每股收益估计数据
尽管该股大幅下跌,但分析师对2019年的盈利和营收预期仅略有下降,降幅仅为2%。分析师预测,2018年盈利将增长14.5%,2019年和2020年都将增长近20%。与此同时,收入增长也将强劲,2018年增长14.5%,2019年和2020年分别增长12%和13%。
尽管有强劲的增长预期,但围绕该股的负面情绪已将其估值推至2014年以来的最低水平,与另一家大型生物科技公司安进公司(Amgen Inc.)、吉利德科学公司(Gilead Sciences,Inc.)和生物科技公司(Biogen Inc.)相比,其估值仅为8.2。
YCharts的基本图表数据
Celgene在7月底公布第二季度数据时,需要实现稳定的业绩。否则,反弹和新发现的看涨情绪可能会很快变糟。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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