惠而浦公司(whrlpool Corporation)10月22日公布第三季度财报,该股在10月21日创下2019年盘中高点161.87美元。该股上周收于156.65美元,高于“回归均值”。这家耐用消费品公司生产包括冰箱和洗衣机在内的家用电器,在世界各地以多种品牌销售,包括Maytag和KitchenAid。
该股10月25日周五收于159.36美元,今年迄今上涨49.1%,处于牛市区域,较12月26日低点99.40美元上涨60.3%。从长期来看,该股在2015年2月6日这一周创下了217.11美元的盘中历史新高。因此,该股也处于熊市区域,比这一高点低26%。宏观趋势显示,惠而浦的市盈率为10.13,股息率为2.99%,相对便宜。
最初对收益的反应是负面的,因为惠而浦错过了收入。从积极的一面来看,该公司的资产负债表有所改善。亚洲和拉丁美洲的收入有所改善,债务负担也趋于稳定。
惠而浦每日图表
惠而浦的日线图显示,3月7日,50日简单移动平均线上涨至200日简单移动平均线上方,形成了“金十字”,表明价格上涨在即。当该股交易至12月26日低点99.40美元,当日收于106.01美元时,出现了积极的“关键反转”,因为这一收盘价高于12月24日高点104.85美元。
该股远低于180.24美元的年风险水平。6月28日收盘价142.36美元是我专有分析的输入。下半年的价值水平是136.59美元,这是8月2日至9月4日之间的一块磁石。9月30日收盘价158.36美元是我分析的输入,惠而浦第四季度的价值水平落后于101.24美元。10月份的价值水平是149.60美元。
惠而浦周线图
惠而浦周线图为正,但超买,该股高于其5周修正移动平均线156.31美元。该股也高于其200周简单移动平均线,或“回归均值”,为156.65美元。
每周12×3×3的缓慢随机指数从10月18日的84.50上升至87.11。如果该指数升至90.00以上,该股将成为一个“膨胀的抛物线泡沫”。当你回顾10月的低点102.13美元时,该指数为4.85,远低于10.00的临界点,表明该股“太便宜了,不容忽视”
请注意,下降趋势与2015年2月和2017年6月的高点相连,高于180.24美元的年度风险水平。
交易策略:逢低买入惠而浦股票至月值和半年值水平,分别为149.60美元和136.59美元;逢低买入惠而浦股票至年风险水平,分别为180.24美元。
如何使用我的价值水平和风险水平:价值水平和风险水平基于最近九个月、季度、半年和年度收盘。第一组水平是基于2018年12月31日的收盘价。原来的年度水平仍在发挥作用。2019年6月底的收盘确立了新的半年水平,2019年下半年的半年水平仍在发挥作用。季度水平在每个季度结束后都会发生变化,因此9月30日的收盘确立了第四季度的水平。9月30日的收盘也确立了10月份的月度水平,因为月度水平在每个月末都会发生变化。
我的理论是,收盘之间9年的波动足以假设股票所有可能的看涨或看跌事件都被考虑在内。为了捕捉股价波动,投资者应该在股价下跌时买入价值水平的股票,在股价上涨时减持风险水平的股票。数据透视是在其时间范围内被违反的值级别或风险级别。枢轴充当磁铁,在其时间范围到期之前很有可能再次被测试。
如何使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数:我选择使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数是基于对许多读取股价动量的方法进行回溯测试,目的是找到导致最少虚假信号的组合。我是在1987年股市崩盘后做这件事的,所以30多年来我一直对结果感到满意。
随机读数涵盖了该股过去12周的高点、低点和收盘点。对最高点和最低点与收盘点之间的差异进行了原始计算。这些水平被修改为快速阅读和慢速阅读,我发现慢速阅读效果最好。
随机读数介于00.00和100.00之间,高于80.00的读数视为超买,低于20.00的读数视为超卖。最近,我注意到股市往往会达到峰值,然后下跌10%到20%,在指数升至90.00以上后不久,跌幅会更大,所以我称之为“膨胀的抛物线泡沫”,因为泡沫总是会弹出。我还把低于10.00的读数称为“太便宜了,不容忽视”
披露:作者在上述股票中没有任何仓位,也没有在未来72小时内发起任何仓位的计划。
...周将从2月8日的34.46升至37.79。 交易策略:逢低买入百事股票至200日和200周简单移动平均线,分别为110.20美元和106.96美元;逢低减持至我的季度、半年和年度风险水平,分别为119.70美元、120.79美元和125.27美元。 披露:作者在上...
...该股低于超卖阈值20.00,但在圣诞节低点时低于10.00,使股票“太便宜而不可忽视”。每周12 x 3 x 3的缓慢随机读数是衡量动量的标准,在1987年股市崩盘后经过数月的强劲反弹测试后,我认为这是最准确的。随机指数是在00.00到100....
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