英伟达公司(NVIDIA Corporation)2月13日的盈利超过预期,该股在2月21日创下316.31美元的盘中历史新高,随后出现冠状病毒(coronavirus)下跌,该股上周收于299.72美元,低于半年报高点。尽管存在这种波动,但该股在日线图上仍处于“金十字”上方,周线图为正但超买。
在收益超过预期后,华尔街公司像往常一样提高了目标价格,考恩从240美元提高到350美元,美国银行从300美元提高到350美元,伯恩斯坦从225美元提高到300美元。在我看来,这些升级是没有意义的,因为分析师从来没有说过在目标实现时要账面利润。当我吹嘘一个风险水平,这意味着减持和账面利润。NVIDIA的股价为299.72美元。
该股基本上并不便宜,因为根据宏观趋势,该股市盈率已升至67.40,股息率仅为0.21%。英伟达在过去五个季度的每股收益(EPS)超过了预期,这支持了该公司股价回升的势头。
英伟达股价上周收于294.07美元,今年迄今上涨25%,处于牛市区域,较2018年12月26日的低点124.46美元上涨136%。该股在熊市下跌57%,从2018年10月5日的高点292.76美元跌至2018年12月26日的低点。随着该股从下跌中企稳,当其200周简单移动平均线(或“回归均值”)在2019年6月7日的一周内保持在134.77美元时,该股成为买入。
英伟达日线图
英伟达日线图显示,8月23日,50日简单移动平均线升至200日简单移动平均线上方,形成“金十字”,表明价格将随之走高。该股8月29日测试200天简单移动平均线,作为买入机会,报160.11美元。
12月31日收盘价235.30美元是我的专有分析的一个重要输入。它的年价值水平是图表上最低的水平线,为205.17美元。它的半年风险水平为229.72美元,是我2020年上半年的目标价格,第一季度的价值水平为222.38美元。
1月31日收盘价236.43美元是我分析的又一个输入。2月11日突破并维持264.64美元的月度风险水平,确立了预测2月13日盈利正面反应的技术理由。
英伟达周线图
英伟达周线图为正,但超买,该股高于其5周修正移动平均线257.82美元。该股高于其200周简单移动平均线,即“回归均值”,报166.37美元。2019年6月7日当周,这一平均值被测试为154.77美元,作为买入机会。
每周12 x 3 x 3的缓慢随机读数上周收于84.43点,高于2月14日的82.98点。2019年伊始,随机读数为8.01点,低于10.00点的读数使该股技术上“太便宜,无法忽视”
交易策略:逢低买入英伟达股票至264.64美元的月度价值水平,逢高减持至299.72美元的半年风险水平。
如何使用我的价值水平和风险水平:2019年12月31日的收盘价是我的专有分析的输入。季度、半年和年度水平仍在图表上。每次计算都使用这些时间范围内的最后九个结束点。2月份的月度水平是根据1月31日的收盘价确定的。新的每周水平在每周结束后计算。新的季度水平出现在每个季度末。半年度水平在年中更新,而年度水平全年都在发挥作用。
我的理论是,收盘之间9年的波动足以假设股票所有可能的看涨或看跌事件都被考虑在内。为了捕捉股价波动,投资者应该在股价下跌时买入价值水平的股票,在股价上涨时减持风险水平的股票。数据透视是在其时间范围内被违反的值级别或风险级别。枢轴充当磁铁,在其时间范围到期之前很有可能再次被测试。
如何使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数:我选择使用12 x 3 x 3周缓慢随机读数是基于对许多读取股价动量的方法进行回溯测试,目的是找到导致最少虚假信号的组合。我是在1987年股市崩盘后做这件事的,所以30多年来我一直对结果感到满意。
随机读数涵盖了该股过去12周的高点、低点和收盘点。对最高点和最低点与收盘点之间的差异进行了原始计算。这些水平被修改为快速阅读和慢速阅读,我发现慢速阅读效果最好。
随机读数介于00.00和100.00之间,高于80.00的读数视为超买,低于20.00的读数视为超卖。高于90.00的读数被认为是“膨胀的抛物线泡沫”的形成,通常在接下来的三到五个月内下降10%到20%。低于10.00的指数被认为是“太便宜了,不可忽视”,通常在接下来的三到五个月内涨幅在10%到20%之间。
披露:作者在上述股票中没有任何仓位,也没有在未来72小时内发起任何仓位的计划。
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