什么是公司财政部？(a corporate treasury?)
公司财务部是负责公司流动性、资金和资本的业务部门。该部门可能由单个员工或多个员工组成，具体取决于公司的规模。共同任务包括为新资产或运营确定适当的融资计划，维持适当的流动资产水平，以及通过不同的投资者、市场和债务投资筹集资金。金融服务公司也可以利用公司财务部来满足有关资本水平的监管要求。
流动性风险管理是公司财政部的另一项任务。企业在任何时候都需要特定的资本水平来运营。资本包括现金和现金等价物，它们是高流动性的短期投资，是公司可以拥有并用于支付运营费用和流动或长期负债的最具流动性的资产。公司司库通常会审查不同的投资或投资资本，以获得利息收入。司库通常是一个行政级别的职位，与其他行政人员合作，以维持企业的资本。
资金代表公司的资本结构。公司经常使用外债或股权基金来支付新的机会或重大资产收购。使用过多的债务会增加公司的财务杠杆，并由于债务支付增加而难以维持资本水平。股权投资——最常见的是新发行的公司股票——降低了现有流通股的价值，让现有投资者感到不安。为这些资金创造适当的组合有助于公司通过公司财务规则尽可能保持财务责任。
资本和风险管理是公司财政部的另一项任务。财政部花时间研究一家公司通过常规业务运营可能产生的财务风险。司库设定了新的资本要求，以确保企业手头有足够的现金来应对任何潜在风险。该公司的股息政策也可能由财政部负责。股息代表偿还给投资者的钱和公司总净值的减少。
公司资金的一个重要驱动力是遵守所有监管要求。虽然金融服务公司通常受到严格的监管，但其他行业也可能有严格的监管要求。公司需要特定的资本水平来支付审计费用、实施新法规以及向政府机构纳税。在大型企业中，每个季度都会对监管要求进行审查。该审查有助于制定新的内部政策来管理公司的资本。
- 发表于 2021-12-23 14:46
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- 分类：商业金融
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