经济风险分析是一种方法或技术,用于概念化某些行为的大规模金融后果。大多数情况下,经济风险分析是在采取行动之前进行的。通过这种方式,分析师能够预测潜在的陷阱,起草缓解策略,并选择最有可能产生积极结果的步骤。分析也可以在事件发生后进行,特别是事故或灾难发生后,以了解正在发挥作用的力量,并了解未来避免此类灾难的方法。
当分析师谈论经济风险时,他们大多着眼于广泛的货币后果。财务分析——即理解利润和损失之间的关系——是计算的一部分。然而,在大多数情况下,经济风险都是通过缓慢的涓涓细流来体验的,这需要一个比直接融资更广泛的视角。一个部门的亏损可能会导致其他部门做出不同的选择、改变投资或修改核心结构。分析技术寻找概念化和预测风险因素的方法,以提供所有可能影响的完整画面。
一些最基本的经济风险分析发生在金融部门。有资金进行投资的个人和企业往往希望了解某些投资工具或资产的潜在负面影响。在这些情况下,分析将概述根据国际市场实力和已知经济指标加权的潜在损失。这种分析不仅包含了损失的机会,而且还包含了损失的潜在原因和来源。它通常在一份投资组合报告中呈现给投资者,该报告提供了一系列选项,并给出了每个选项的风险商。
政府还对可能对某些部门产生重大影响的项目进行经济风险分析,如扩建公路或批准新的贸易伙伴。主要目标之一是更好地证实给定项目或提案的机会成本。分析家们开始关注眼前的影响,然后扩展他们的研究来考虑经济指标在时间上的扩散。这里的分析通常被认为有点推测性,但它是基于统计计算和记录在案的当地指标。
官员们使用经济分析报告来确保拟议的行动不会在成本效益分析中产生负面影响。报告还帮助决策者意识到可能无法立即看到的结果。一条新的公路可能会给全球带来巨大的好处,但也可能会给当地社区带来严重的交通拥堵问题,例如,这可能会影响维修、减少污染和其他许多方面的支出。同样,一个部门进口模式的改变可能对在其他地方提供完全不同商品的小企业产生深远影响。预先意识到这些风险有助于规划官员从一开始就减轻风险。
有时,公司和政府也会在重大失败后进行经济风险分析。此类分析的目的不是帮助缓解潜在风险,而是从已实现的风险中学习。在这些情况下,分析师通常会仔细分析重大事故、重大企业损失和自然灾害应对措施,以了解如何改进前进方向。
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