公司财务最终涉及公司在正常业务运营过程中做出的任何货币决策。这种管理工具的目的是确保财务回报最大化,增加股东财富。公司财务的不同方面包括资本预算、资本结构、投资分析和临时项目。公司将有一个部门或几名员工负责这些活动。这些人经常使用会计部门的信息来评估业务运营。。
资本预算是重大项目或设备采购的财务计划。这个过程通常使用资金的时间价值概念来评估当前金额的未来财务回报。例如,公司财务官将估计未来的现金流,并使用公司的资本成本将其贴现回当前的货币价值。然后,该官员可以将赚取的现金总额与为该项目支付的现金进行比较。贴现为现值的较高现金流入量高于现金流出量通常代表有价值的项目。。
公司的资本结构代表其用于支付项目和其他投资的外部融资组合。最常见的两种外部融资类型包括债务和股权。债务融资指的是银行和信用合作社等贷款人的贷款或现金注入。股权融资包括投资者向公司注入的任何现金,无论他们是个人还是私募股权公司。每种融资类型的利率代表公司的资本成本——使用这些资金支付的利息。。
投资分析通常包括对股票、债券或类似项目的评估。公司财务官试图减轻或消除与这些投资相关的公司风险。具体的公式——如资本资产定价模型——允许官员审查单个股票和股票组。债券可能不需要如此深入的分析;公司财务官可能会在这个过程中使用债券评级。公司的股息政策也可能属于该部门的审查和分析程序。。
公司财务中的临时项目通常为重大决策提供支持分析。会计师可以准备某些项目或问题的财务数据,公司财务团队可以对这些信息进行分析。基本上,上级管理层要求的任何财务审查都可能属于该部门的管辖范围。例如,营运资本评估或库存管理可能是临时任务。公司或行业的类型可以决定这些活动。。
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