在会计和银行业中,非现金项目可以有两种不同的含义。 银行家用它来讨论尚未记入客户账户的可转让票据,而会计师在报表上申报非现金项目,以提供有关利润和损失的信息。 通常从它使用的上下文中可以清楚地了解其含义;例如,在会计申报中,非现金项目是诸如资产的增值,而不是一张尚未结清的支票。
银行经常代表客户处理像支票这样的可转让票据。 当支票被存入时,它最初被认为是一个非现金项目。 虽然它存在于客户的账户中并可以被添加到余额中,但它还没有清算;现金实际上不在那里,直到银行完成处理。 这可能需要几个工作日,取决于支票的大小和它的书写地点。
客户可以向银行询问其账户中非现金项目的信息,以确保这些项目得到处理,并获得可用资金的信息。 银行通常会扣留部分或全部资金,直到他们确信支票已经结清,以避免透支。 如果一个非现金项目需要异常长的时间来结清,这可能是一个问题的迹象,如不当的文件,涉嫌欺诈,或其他问题。 银行的工作人员应该能够提供有关延迟的信息,以帮助客户解决这个问题。
对于会计人员来说,准确申报升值、摊销和其他收益的方法是必要的。 这些因素不能直接申报为现金收益,因为它们不会导致现金净流量,所以在会计报表中被列为非现金项目。 这可能需要会计人员进行一些实践判断。 例如,像房地产这样的资产的升值是估计的,它可能被夸大,以使公司的财务状况看起来比实际更好。
审查报表的人可以识别非现金项目,并可能找到关于其价值如何计算的信息。 这有助于他们确定信息的有效性,从而决定如何使用它。 例如,投资者可能会关注一个似乎夸大资产增值的公司,因为这可能是一个迹象,表明它正试图掩盖其他地方的损失。
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