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现金储备是指当需要现金时,可以在很短的时间内动用的资产。该术语实际上是指两种不同类型的金融资产。现金储备是指支票账户、储蓄账户或其他可立即提取的短期银行存款的余额。该术语还可以包括任何具有高流动性的短期投资,如货币市场工具。...
储备基金是为支付将来发生的费用而设立的基金。这包括计划费用、可信赖的日常费用和意外费用。这类基金的目标是确保留出资金用于支付费用,以便这些费用不需要花费普通基金。对于某些类型的企业和企业,法律可能要求设立储备基金。...