隨著美元飆升，黃金和白銀熊市ETF大放異彩
貴金屬價格週四暴跌，因投資者蜂擁至美元，作為對英國脫歐和中美貿易戰懸而未決的不確定性的另一種對沖手段。6月E-micro黃金期貨（MGC=F）小幅下跌1.4%，未能維持在1300美元的心理水平之上，而5月COMEX miNY白銀期貨（QI=F）下跌2%，並有可能跌破15美元。與此同時，美元指數（DX-Y.NYB）衡量美元相對於一籃子其他發達貨幣的價值，交易量上漲0.5%。
最近幾周，其他主要央行對利率上漲保持剋制，美元也因此受益。”Forex.com分析師Fawad Razqzada對Investing.com表示：“由於其他主要央行也轉向鴿派，黃金投資者感到沮喪，從而在外匯大跌之際間接支撐美元。”。
交易員可以使用以下三種槓桿式反向交易所交易基金（ETF）中的一種，從黃金和白銀價格下跌中獲利。昨日交易時段，各基金均突破延續格局，預示未來價格將走高。讓我們來看看幾個交易點子。
proshares超短黃金etf（gll）
ProShares超短黃金ETF（GLL）的凈資產為2080萬美元，旨在提供相當於彭博黃金分項指數日反向表現兩倍的投資結果。基礎指數反映了以COMEX黃金期貨合約價格衡量的黃金錶現。GLL是在2008年金融危機最嚴重的時候推出的，它利用掉期和期貨合約等衍生產品實現槓桿回報。ETF的平均利差為0.03%，日成交量為166萬美元，非常適合希望對黃金進行短期押註的交易員。截至2019年3月29日，基金收取的管理費為0.95%，較年初至今下跌3%。
GLL股價在11月至2月中旬期間呈穩步走低的趨勢，上個月晚些時候，隨著金價下跌，GLL股價出現競購。該基金在3月份的大部分時間裡都在盤整，形成了一個旗幟式的格局，然後在昨天的交易日突破了高於平均水平的成交量。在這裡買入的交易者應將賬面利潤調至78美元，在78美元的水平線上，價格會受到從2018年7月開始的阻力。考慮在50天簡單移動平均線（SMA）下方放置止損單，以保護交易資金。
proshares超短銀etf（zsl）
ProShares超短白銀ETF（ZSL）也於2008年推出，旨在提供彭博白銀分項指數的兩倍反嚮日回報率。該基金的基準反映了以COMEX白銀期貨合約價格衡量的白銀表現。儘管該基金1.62%的費用比率明顯高於1.11%的類別平均水平，但不應過度影響短期停留。ETF具有競爭力的0.12%平均利差和充足的流動性，使其適合於日內交易和針對白銀價格的波動交易。ZSL的管理資產（AUM）為1540萬美元，截至2019年3月29日，其本年迄今的收益率為3.58%。
ZSL的股價週四大漲3.64%，成交量很大，超過了旗幟型的頂部趨勢線和200天的SMA。相對強弱指數（RSI）位於超買區域下方，表明價格有繼續走高的空間。進行突破交易的投資者應在45美元附近設定獲利回吐指令，接近去年的雙頂。如果價格跌破3月27日低點37.85美元，則平倉。
迪萊克森每日黃金礦工指數熊市3倍（jdst）
Direxion Daily初級黃金礦商指數Bear 3X Shares（JDST）建立於2013年，旨在提供MVIS全球初級黃金礦商指數日反向表現的三倍。跟蹤基準包括來自發達市場和新興市場的初級金銀礦業公司，這些公司至少50%的收入來自採礦活動。其最高權重包括AngloGold Ashanti Limited（AU）6.65%、Kinross Gold Corporation（KGC）6.21%和Northern Star Resources Limited（NESRF）5.56%。該基金股價為39.14美元，資產管理規模為1.015億美元，股息率為0.74%，截至2019年3月29日，該基金今年以來已下跌近30%。JDST收取1.09%的管理費。
JDST股價在2月份從低點躍升至高點近50%後，在3月份回吐了大部分漲幅，直到多頭昨日重返ETF，並推動其上漲10.60%。該基金目前處於下跌的楔形格局之上，似乎準備在可能繼續上漲至55美元之前，首先測試44美元的水平，在過去12個月裡，它遇到了來自價格行動的間接阻力。如果基金到達第一阻力區，交易員應將止損點移至盈虧平衡點，併在50美元以上的後續走勢中獲利回吐。如果價格低於楔形模式的頂部趨勢線，則應減少損失，因為這將使設定無效。
- 發表於 2021-06-06 01:55
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