摩根大通在收益超過預期後創下盤中新高
摩根大通（JPMorgan Chase&Co.）是四家“大到不能倒”的貨幣中心銀行中最大的一家，也是道瓊斯工業平均指數中唯一一家主要銀行。這家金融巨頭在10月15日（週二）開盤前公佈了財報，並公佈了強勁的業績。作為回應，摩根大通股價盤中創下121.14美元的歷史新高，介於其半年度高點118.51美元和季度風險水平122.26美元之間，我的分析顯示，應在這兩個水平上獲利。
該股10月14日週一收於116.45美元，今年迄今上漲19.2%，處於牛市區域，較12月26日低點91.11美元上漲27.8%。根據巨集觀趨勢，摩根大通股票的市盈率為12.15，股息率為3.10%，定價合理。如果股息率保持在3.00%以上，它將有資格成為2020年“道指狗”的一員。
摩根大通（JPMorgan）在討論今日業績表現時曾吹噓稱，隨著美國國債收益率下降，其固定收益收入飆升，這足以抵消股市收入下滑的影響。執行長傑米•戴蒙（jamiedimon）認為，美國GDP增速略有放緩，而消費者工資增長保持健康，因此支出強勁。考慮到地緣政治風險和全球貿易緊張局勢，商業方面的情況更加謹慎。
摩根大通每日圖表
摩根大通（JPMorgan）的日線圖顯示，該股在2018年12月26日結束了一個“關鍵反轉”日。這一買入訊號是在該股當日最低交易至91.11美元，然後收盤於95.96美元，高於12月14日的高點94.22美元之後出現的。截至2018年，該股的收盤價為97.62美元，這是我的專有分析的一個輸入，年度樞軸價為102.64美元。這一水平於1月16日首次測試，自4月1日突破這一水平以來一直是一塊磁鐵。
4月12日的價差走高是對當天開盤前公佈的財報的積極反應。6月28日收盤價111.80美元是我分析的另一個輸入，導致2019年下半年的半年資料為118.51美元。從9月13日到今天早上，這個水平一直是一塊磁鐵。9月30日收盤價117.09美元是我分析的一個額外輸入，導致10月份的月度資料為118.86美元，第四季度的風險水平為122.26美元，應該從中獲利。
摩根大通周線圖
摩根大通的周線圖為正，該股高於其五週修正移動平均線116.18美元。該股遠高於其200周簡單移動平均線，即“回歸均值”，報93.44美元。每週12×3×3的慢速隨機讀數預計本週將從10月11日的73.98升至75.68。
交易策略：逢低買入摩根大通股票至102.64美元的年度價值水平，逢高減持至122.26美元的季度風險水平。它每半年和每月的支點分別為118.51美元和118.86美元。
如何使用我的價值水平和風險水平：價值水平和風險水平基於最近九個月、季度、半年和年度收盤。第一組水平以2018年12月31日收盤為基礎。原來的年度水平仍在發揮作用。2019年6月底的收盤確立了新的半年水平，2019年下半年的半年水平仍在發揮作用。季度水平在每個季度結束後都會發生變化，因此9月30日的收盤確立了第四季度的水平。9月30日的收盤也確立了10月份的月度水平，因為月度水平在每個月末都會發生變化。
我的理論是，收盤之間9年的波動足以假設股票所有可能的看漲或看跌事件都被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該在股價下跌時買入價值水平的股票，在股價上漲時減持風險水平的股票。資料透視是在其時間範圍內被違反的值級別或風險級別。樞軸充當磁鐵，在其時間範圍到期之前很有可能再次被測試。
如何使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數：我選擇使用12 x 3 x 3周緩慢隨機讀數是基於對許多讀取股價動量的方法進行回溯測試，目的是找到導致最少虛假訊號的組合。我是在1987年股市崩盤後做這件事的，所以30多年來我一直對結果感到滿意。
隨機讀數涵蓋了該股過去12周的高點、低點和收盤點。對最高點和最低點與收盤點之間的差異進行了原始計算。這些水平被修改為快速閱讀和慢速閱讀，我發現慢速閱讀效果最好。
隨機讀數介於00.00和100.00之間，高於80.00的讀數視為超買，低於20.00的讀數視為超賣。最近，我註意到股市往往會達到峰值，然後下跌10%到20%，在指數升至90.00以上後不久，跌幅會更大，所以我稱之為“膨脹的拋物線泡沫”，因為泡沫總是會彈出。我還把低於10.00的讀數稱為“太便宜了，不容忽視”
披露：作者在上述股票中沒有任何倉位，也沒有在未來72小時內發起任何倉位的計劃。
- 發表於 2021-06-19 11:11
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