关于赫尔曼·凯恩正被特朗普总统考虑加入美联储委员会的传闻之前就已经传出,因此今天的消息并不让人大吃一惊。考虑到目前的美联储由极端鸽派主导(与前任相比),凯恩似乎不太可能在任何实质性方面脱颖而出。
这似乎有点不正统;不过,现任美联储主席也不是经济学学者,因此我预计,如果传言成为官方消息,市场不会受到干扰。此外,凯恩在20世纪90年代末担任堪萨斯城联邦储备银行一家分行的行长。他有一些相关的经验,不管选民是否喜欢他作为2012年政治候选人的声名狼藉的9-9-9经济提案。
今天市场上更感兴趣的是行业或公司特定的新闻。云软件业务包括salesforce.com,inc.(CRM)、Adobe inc.(ADBE)和Intuit inc.(INTU)在内的企业领跌大盘股,因投资者将利润从表中剔除,并消化了Micron Technology,inc.(MU)评级下调可能对企业科技支出产生更广泛影响。
工业股领涨,波音公司(Boeing Company)公布了737的软件修复进展,投资者猜测中美贸易争端的短期解决在即。有报道称,中国已同意在大宗商品购买和企业所有权方面作出重要让步,这似乎提振了投资者的预期。
如下图所示,工业选择板块指数仍在770点区间的阻力位,但由于过去几个交易日市场放缓,该指数并未放弃任何实质性上涨。尽管我认为工业股的突破不像小盘股或运输股那样是一个好的确认指标,但这仍然是多头尚未离开市场的积极迹象。
英国议会昨天再次投票否决了一项不通过一表决的措施英国退欧的可能性。一方面,考虑到无协议脱欧对全球经济的威胁,这是好事。但另一方面,一票通过并不是一个好迹象,表明政客们有心情完全避免脱欧,或者制定一个更温和的计划。
正如我在昨天的图表顾问(Chart Advisor)一期中提到的,英国脱欧消息的反复很可能是短期内最重要的波动来源。尽管今天的主要股指相对平稳,但标普500指数上升的上行趋势阻力仍在保持,而且不太可能突破,投资者们等待更为明确的英国计划的消息。
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我所监测的大多数风险指数都在攀升,但与股指的总体基调成比例。在没有任何恐慌加剧迹象的情况下,我认为,如果外部政治问题(脱欧/关税)的更多不确定性能够得到解决,那么对反弹的乐观情绪是有道理的。
然而,一个令人担忧的问题仍然是美元的坚挺。我之前曾指出,美元拖累了平均收益,因为它降低了海外利润的价值,降低了美国出口商的竞争力。这是一个大问题,美元迄今为止的涨幅预计仅本季度的收益就将减少4%至5%。
然而,尽管强势美元对市场平均而言是一种风险,但并非所有公司都会受到汇率变动的影响。从短期来看,美元升值可能会对从海外进口产品的公司起到提振作用,因为美元走强会转换成更多单位的外币,从根本上增加进口公司的利润率。
我通常认为受益于美元升值的公司是零售商。美元升值带来的一些好处已被对中国征收的关税所抵消,但目标公司(Target Corporation)或家得宝(Home Depot,Inc.)等中型零售商仍能利用这一优势,因为它们不像沃尔玛(Walmart Inc.)或美元总公司(dollar General Corporation)那样依赖中国进口商品。
正如你在下表中所看到的,今天,以景顺美元看涨ETF(UUP)为代表的美元又回到了阻力位。这些涨幅可以解释消费服务业指数如何击败标准普尔500指数;今年到目前为止,p500下降了50%。
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投资者急于看到美国东部时间明早8:30劳工统计局将公布的劳工数据。正如我上个月提到的,3月份的报告可能会走低,以适应1月份和2月份的极高数据。不过,3月份报告中新增2万个就业岗位的意外下探,似乎可能导致调整幅度更高。
我希望看到的是,上个月新增就业岗位出现积极的惊喜,同时也会对3月份报告中公布的新增就业岗位进行修正。如果我对这一估计是正确的,那么利率和股市可能会在本周结束时出现利好。
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