(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
花旗集团(Citigroup Inc.)将迎来一个可怕的2018年,股价下跌近12%,落后于标准普尔500指数;P500指数上涨2%。但技术分析显示,花旗集团的前景可能会变得更糟,股价可能再下跌8%。
推动该股前景看跌的是其盈利增长前景放缓。此外,尽管2018年该行股价大幅下跌,但该行的估值仍然很高。收益率曲线趋平可能是未来投资者的另一个担忧。
花旗集团(Citigroup)股价自1月中旬见顶以来一直呈下跌趋势。该股试图在5月中旬突破跌势,但未能成功。因此,该股已回到下跌趋势,最近跌破66美元左右的关键支撑位,并于2016年7月开始长期上涨。两个支撑位被打破后,下一个技术支撑位约为61.10美元,较当前的66.40美元下跌约8%(更多信息,另请参见:花旗集团(Citigroup)表示,大举抛售时买入股票。)
相对强弱指数(RSI)自1月初达到75的超买水平以来也一直疲弱,并呈走低趋势。目前的RSI水平在40左右。RSI需要跌破30才能达到超卖水平。
业务前景或许是图表中技术形态看跌的原因,预计明年盈利增长将明显放缓。2018年,分析师预计盈利增长约为29%,但2019年的增长率预计将降至14%。与此同时,2018年和2019年的收入都将增长约4%。
此外,该行目前的有形账面价值比为2012年以来的历史估值上限1.09。2017年年中之前,该行同期交易额从未超过1。
C YCharts的有形账面价值价格数据
花旗集团和所有银行都面临的另一个不利因素是收益率曲线趋平。10年期美国国债和2年期美国国债的利差仅为34个基点;这是自2007年以来的最低水平。曲线趋平降低了银行短期贷款成本与长期贷款成本之间的价差(更多信息,另请参见:花旗集团股票在2018年可能达到三位数。)
YCharts提供的10-2年期国债收益率利差数据
技术图表中的当前设置似乎反映出该行的前景似乎有所减弱。股价可能会继续挣扎,直到7月中旬,预计该行下一次将公布季度业绩。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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