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在共同基金中，对账单号码是唯一的号码，用于识别您在基金中的账户。像银行账号一样，对账单号码也可以用来唯一地识别基金投资者。对开号码还记录了一些项目，如每个投资者在基金中存了多少钱、他们的交易历史和联系方式。...

什么是开本号码(a folio number)？

在共同基金中，对账单号码是唯一的号码，用于识别您在基金中的账户。像银行账号一样，对账单号码也可以用来唯一地识别基金投资者。对开号码还记录了一些项目，如每个投资者在基金中存了多少钱、他们的交易历史和联系方式。

对开本编号也可用于识别日记账分录或地块。不同的基金公司和具有相似对账单号码的提供者都将使用略有不同的方法来创建数字值。

关键要点

  • 对开本编号是用于跟踪投资或财产的唯一标识符。
  • 律师、银行债权人和投资者通常都会在他们的业务中使用对账单号码。
  • 共同基金使用对账单号码来识别其投资池中的账户持有人。

了解对开本编号

“folio”一词（拉丁语中的leaf）可以是指一张纸，也可以是打印在一张纸上的页码，以确定它在较大的大部头中的正确位置。在会计中，对开本编号是一种参考记账分录的方法，通常按时间顺序或顺序编号。通过引用条目的对开本编号，可以找到并分析其详细信息。

所有共同基金都需要某种适当的记录保存系统。这些信息对于确保向每位投资者返还他们有权获得的资金以及确定适用于每位投资者的费用结构是必要的。

虽然记录保存通常由经纪人提供便利，但在某些情况下，基金提供商可能会要求投资者提供对账单号码，以帮助确保准确性。此对开本编号可能出现在投资报表上，也可能通过您的经纪人获得。您可以使用一个对账单号码进行多次或多次购买，但使用相同数字时，购买必须在共同基金中。

对账单数字对银行债权人、律师和监管机构都很有用，它们的效用不仅仅限于共同基金及其单位持有人。例如，在涉嫌欺诈的情况下，调查人员在构建审计跟踪时会参考对账单号码，以追踪某些资金或资产流入或流出的地点，同时识别新的对账单号码。对开号码也有助于捕捉重复的分类账分录，并确保公司财务报表的准确性和保真度。

对账单号码是一个唯一的号码，用于识别共同基金的账户，您可以从投资报表或通过经纪人获得对账单号码。

特别注意事项

投资者可以在同一家共同基金公司保存多个对账单号码，但他们可以要求基金公司将这些号码合并为一个号码。这有助于投资者进行个人会计核算和纳税申报。

请注意，电子记录保存的增加进一步需要有效的数字跟踪选项，但也可以最大限度地减少错误，并允许更容易地核对多个条目。

  • 发表于 2021-06-13 17:02
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  • 分类：商业金融

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