克罗格公司(krogerco.)6月份公布的第一季度业绩平平,但该公司对提货和交货计划只字未提。在此期间,收入同比下降1.2%,表明这些服务对连锁超市的利润影响很小或没有影响。市场参与者在发行后的几周内用脚回应,将该股抛售逾12%,至52周低点。虽然克罗格在技术上被认为是抗衰退的,但它不是抗衰退的。
克罗格9月12日公布第二季度财报时,华尔街分析师预计情况不会有什么改善,低预期要求每股收益(EPS)为0.41美元,营收为284亿美元。伯恩斯坦分析师布兰登弗莱彻(brandonfletcher)在最近的一份报告中总结了这种谨慎的态度,他怀疑Kroger将达到预期的2.00%至2.25%的比较销售指导。他还预计,如果该公司再次公布疲弱的数据,激进的股东将要求进行积极的改革,从而可能在下一轮抛售浪潮中保持一个底线。
这家位于辛辛那提的连锁店面临着各方面的竞争挑战,好市多批发公司(Costco Wholesale Corporation)报告称,杂货销售状况良好,而亚马逊公司(Amazon.com,Inc.)和陶氏成分股沃尔玛公司(Dow component Walmart Inc.)正在加大低成本送货服务的力度,这将在未来几年大大削弱传统的实体销售。此外,自安泰保险于2018年11月与CVS Health Corporation(CVS)合并以来,克罗格盈利药房部门的利润压力不断增大,减少了一个重要的利润流。
1992年,一股急剧下跌的趋势最终以1.41美元的分割调整价收场,让位于强劲的趋势性上涨,继续创下1999年高点17.45美元。这一数字创下了未来14年的最高点,在2000年至2002年熊市结束时,两条腿的跌幅为5.50美元提供了支撑。该股在十年中期的牛市中取得了可观的涨幅,比2007年的峰值低了不到两个百分点。
2008年经济崩溃期间的一次崩溃导致损失超过30%,随后跌入10美元至13美元的窄幅交易区间。这种平静的格局持续到2012年的区间突破,吸引了强烈的购买兴趣和令人印象深刻的正反馈循环,在2013年完成了一次到1999年高点的往返旅行。它立即爆发,公布了本世纪以来最高产的涨幅,达到2016年1月的历史高点42.75美元,并在2017年第四季度大幅下跌。
强劲反弹在2018年50%的抛售回档位止步不前,而进入2019年的同样动态下跌几乎放弃了过去两年的所有涨幅。这种两面性的价格走势看起来极为悲观,提高了该股最终跌入10%以上的概率,并测试了2017年低点和200个月指数移动平均线(EMA)之间紧密一致的支撑。这标志着剩余多头的最后一条底线,因为克罗格在过去17年的交易中一直高于移动平均线。
具有讽刺意味的是,尽管2019年大幅下跌,但多头目前仍占据上风,因为月度随机振荡指数已从极度超卖的技术指数(蓝线)进入买入周期,预示着2016年和2017年的强劲上涨。这种相对强势很容易持续到年底,将克罗格股价推高至20美元上方或30美元下方。即便如此,除非反弹升至31.59美元的2018年9月高点,并完成双底反转,否则熊市的技术前景不会改善。
克罗格股票在接近2017年支撑点的危险交易中,但在下周公布第二季度财报之前,长期相对强势周期已转高。这股技术性的顺风,加上低预期,可能引发多周的买盘新闻反应,令卖空者措手不及。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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