道指成分股美国运通公司(AXP)已从3月份60美元的三年低点反弹逾35点,但在未来几个季度将面临重大阻力,从而提高了获利卖空的潜力。这种下行趋势可能会在第二季度末之前显现,因为尽管三个月的上涨未能消除高度看跌的月度数据,但每周的相对强弱指数仍在探测超买水平。
竞争对手万事达卡公司(Mastercard Incorporated,MA)和维萨卡公司(Visa Inc.)在未来几年的生存和繁荣中处于更有利的地位,强大的数字支付系统由于全球范围的流行而变得更具吸引力。与此同时,美国运通仍然高度依赖商务旅行,由于许多公司正在迅速适应虚拟会议世界,商务旅行可能再也回不到大流行前的水平。
当然,到目前为止,其他以旅游为导向的公司在2020年也受到了打击,收入和交易的大幅下降直接导致了美国运通利润的下降。过去一个月,全球恢复了一种常态,但航空业、住宿业和餐饮业仍可能需要数年时间才能复苏。这可能会减少公司未来财年的主要收入来源,同时提高最终突破3月低点的可能性。
该股在1991年初以5.00美元以下的多年低点结束了四年的下跌趋势,进入了上升趋势,并在1995年创下了1987年的最高点,在2000年第三季度完成了55.15美元的长期高点。随后的下跌在2001年9月11日袭击后的20美元低点找到了支撑,产生了强劲反弹。
2002年的成功复试吸引了稳定的买盘兴趣,支撑了十年中期牛市中令人印象深刻的涨幅。这一上涨趋势在2006年完成了一次进入2000年高点的循环,并在仅仅上涨10点之后以失败告终。随后的下降趋势在2008年经济崩溃期间加速突破2001年低点,2009年第一季度降至14年低点。
进入新十年的反弹终于在2013年达到了2005年的高点,立即出现突破,并在2014年第三季度出现上涨,当时该股再次达到顶峰。随后的抛售压力在2016年第一季度收于四年低点,而承诺的购买兴趣在总统大选后恢复。这一波牛市行情稳步上扬,在2020年1月创下138.13美元的历史高点后,又创出一系列新高。
自2018年1月触及极度超买的技术指数以来,月度随机振荡已形成一个复杂的卖出模式。一系列的低点和高点仍未达到超卖水平,这增加了未来几个月进一步下跌的可能性。短期价格走势已达到并同时在20个月简单移动平均线(SMA)上反转,表明复苏反弹可能已经走完了。
斐波那契网格横跨第一季度的颓势将该股置于.50的回档位,此前该股在.618的回档位反转。200日指数移动平均线(EMA)突破了这一冲突区域,凸显了其在趋势发展中的重要性,因为移动平均线在2月份因成交量过大而被打破。上周的双向行动标志着新阻力测试的第一阶段,测试结果将该股的命运锁定在第三季度。
平衡成交量(OBV)累积分布指标在2019年5月结束了强劲的累积阶段,并未能在2020年1月与价格爆发,形成了熊市分歧,警告机构保荐力度较弱。随后的下跌结束了这种分歧,使OBV跌至2017年9月以来的最低水平。尽管出现了大幅反弹,但在过去三个月内几乎没有任何进展,这也增加了再次下跌的可能性。
美国运通(americanexpress)的股票面临着与其他旅游导向型公司相同的阻力,这增加了卖空获利的几率。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
...清算。卖空正是在这个时候开始的。标普金融SPDR基金(美国运通:XLF)早在2007年初就出现了这种设置的一个很好的例子。图1说明了卖空者是如何发现一个潜在的机会,并利用技术和基本面分析的负面证据来控制下跌的市场的。...
在卖空交易中,投资者借入股票并在市场上**,希望股价下跌,他们能够以较低的价格回购股票,以较低的价格返还给贷款人。**所得随后存入卖空者的经纪账户。由于卖空本质上是**借入而非持有的股票,因此有严格的保证金要...
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...后,已经达到了艰难的阻力位,可能会为适时的仓位提供有利可图的卖空机会。百货公司和行业基金在这个关头看起来是最好的选择,但活跃下跌趋势中的大量组成部分也可能提供其他空头。只需关注日历,因为通常的圣诞节促...
道琼斯指数成分股麦当劳公司(McDonald's Corporation)在连续六周反弹至阻力位后出现疲弱迹象,并可能在未来几个交易日抛售,为熟练的市场参与者提供及时的卖空机会。更妙的是,在3月份的三年低点上方缺乏进展几乎没有影响...
...主要阻力位,并可能为持有至2019年第三季度的头寸带来有利可图的卖空。 披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
... 底线 ViacomCBS的股票已经反弹到沉重的阻力,可能提供有利可图的卖空。 披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
...美国赌场股票已从深度低点反弹,但可能在未来几周提供有利可图的卖空交易。 披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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