投资者通常认为,当一只股票、商品或指数爆发并大幅下跌时,一定有新闻催化剂或价格波动的“原因”。虽然这通常是正确的,但有时突破仅仅是由卖家之间的反馈循环驱动的。当价格下跌刚好足以触发一组销售订单时,卖家可能会达到一个临界点,这反过来又会推动价格下跌,更多卖家进入市场——冲洗和重复。这很可能是6月15日(星期五)发生在黄金身上的事情,但这些反馈循环能被预测吗?
在统计学中,有一种现象叫做“泊松**”,它描述了当随机数据似乎**在一起时会发生什么。这就是当你买了一袋M&M's,然后连续拿出五个棕色的时会发生的情况。这仅仅意味着独立事件(或交易者)有时可以紧密地**在一起,而没有具体的原因。
上周五,金价跌破1290美元/盎司,这可能只是一个随机波动,但触发了足够多的卖出指令,从而形成了一个反馈回路,产生了更多的卖出指令。黄金多头和空头的估值和订单都集中在这一水平之下,因此如果黄金抛售,可能会走得更远。
对于像我这样不同意市场纯粹是随机的交易员来说,这些成串的指令和估计有助于创造支撑和阻力水平。一旦一个水平被打破,投资者往往被“锚定”在先前的价格上,倾向于在阻力位再次卖出市场,或在支撑位买入市场。
无论是否完全随机,这些突破能否提前预测?虽然具体的价格和时间可能无法预测,但市场技术人员将利用市场间分析,让他们有优势确定一个更可能出现戏剧性突破(在“没有消息”的情况下)的点,黄金是周四汇市出人意料后大跌的主要候选品种。
黄金以美元计价,因此与美元有很强的反比关系。如果美元升值,金价就会下跌。然而,有时这种反应会被推迟,市场上会出现一种紧张局势,就像上周五的情况一样。如下图所示,以SPDR黄金ETF(GLD)为代表的金价和以Invesco美元牛市ETF(UUP)为代表的美元周四快速向同一方向移动。这种戏剧性的分歧增加了抛售订单在金价下**在一起的可能性,抛售可能在周五开始一个反馈循环。
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