什么是价值日期？(a value date?)
价值日期是用于确定产品或资产在购买或出售时的价值的日期。该术语用于指几种不同类型的财务状况，具体应用于投资、银行交易和一般会计。在每种情况下，价值日期都有助于确定记录资产价值和完成交易的特定时间点。
就银行业而言，估值日期通常与基金交易并成为新所有者财产的实际日期有关。这通常与交易日期不同，交易日期是指交易开始的日期。在起息日，交易被视为完成，交易活动记录在买方和卖方的会计记录中。
在投资情况下，价值日期与交付日期的关系较小，而与资产的价值或价值为开始购买或出售而确定的日期的关系较大。例如，货币交易中的起息日有助于确定用作交易基础的汇率。这意味着，如果交易在今天达成，而汇率在明天发生，这种变化不会影响交易。在确定价值日期时，也会发现类似的方法，因为它与期货合同以及各种股票或债券期权相关。
由于与一般会计流程相关，起息日与特定账户的分录何时生效有关。该日期可能是，也可能不是交易发生的实际日期，尽管通常是这样。在其他情况下，该日期可能与过账日期一致；在其他情况下，它可能反映交易开始的日期，或者可能反映交易完成的日期。
在每种情况下，价值日期用于有效地确定与交易相关的价值或价值的时间点。通过使用各种方法确定该日期，可以像涉及固定价值资产一样进行资产交易和交易。虽然关于如何确定日期的政策因文化而异，但关键是在评估涉及价格波动资产的所有交易时使用统一的流程，并将该流程应用于记录在个人或公司会计记录中的每笔交易。
- 发表于 2021-12-24 07:13
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- 分类：商业金融
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