什么是现金池的最佳建议是什么？(the best tips for cash pooling?)
现金池是一种财务管理策略，企业有时将其用作将现金和其他证券整合到某种中央账户或经济漏斗中的一种手段，以最大限度地利用这些资产。同时，这种方法也有助于降低与这些资产相关的成本，包括各种类型的账户费用。在考虑现金池战略时，重要的是正确评估合并将如何使业务受益，可能产生哪些潜在负债，以及最终该方法是否值得花费时间和精力。。
考虑创建现金池方法的一个简单技巧是仔细查看当前资产的安排方式。确定当前安排的优势，即易于获得这些资产、从这些资产中赚取的任何利息或回报，以及从该安排中实现的一般利益。还考虑发生在当前情况下的任何成本或负债。我们的目标是准确了解当前安排带来的收益，以及可能进行的重组，以最大限度地降低成本并提高回报。。
一旦确定了当前财务战略的利弊，考虑将这些资产合并成一个或两个现金池的选项。这里的想法是确定哪些资产可以轻松地放入池中，并获得比以前更多的收益，而不会引发额外的费用或负债。流程的这一部分通常需要为池开发几个不同的场景，然后预测实现每个场景的结果。这些预测可用于与当前的资产安排进行比较，并确定特定的现金池策略是否符合公司的最佳利益。。
由于现金池的总体思路是将资产重新配置为最佳的，所以有必要考虑池的几种不同配置，以便真正确定应该做什么和不应该做什么。基于在一家机构使用中央账户的单一方法很可能不会产生理想的结果，而与另一家机构合作将产生更具吸引力的结果。不要假设，如果一种模式与一家特定机构不可行，那么与另一家银行或其他机构合作将不起作用。相反，有条不紊地考虑几个不同的情况，然后决定是否和如何构造现金池，最终资产可以以最好的方式定位。
- 发表于 2022-01-04 21:15
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- 分类：商业金融
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