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营运资本总额是指企业现有的现金和现金等价物总额。现金等价物可能包括存货、应收账款和投资,如可在日历年内清算的有价证券。这也可以称为流动资产或流动资本。...
营运资本是一个财务数字,代表基于可用流动资产和流动负债的企业流动性。要计算营运资本,只需从总流动负债中减去公司的总流动资产即可。例如,如果一家公司拥有100万美元(USD)的流动资产和75万美元的流动负债,则营运资本为25万美元。虽然本例表明营运资本为正数,但在企业生命周期内,营运资本可能为负数。。...