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短期营运资金是指企业为处理与公司经营有关的标准和常规费用所需的资金。这类营运资金使企业能够及时履行其对供应商和供应商的义务,从而有助于保护企业的信用评级和声誉。虽然许多企业能够通过接收客户付款来产生短期营运资本,但在某些情况下,企业将利用其他一些策略来获得管理当前未决债务所需的资本。。...
营运资本基本上是企业在短期内满足支出所需的流动资产量。为了确定营运资金的需求,你通常要考虑你在经营过程中经常的日常开支以及你欠下的债务。理想情况下,你的营运资金应该超过你的运营费用和债务。如果你的营运资金低于你需要的数额,你的企业可能会面临财务困难。 ....
营运资本管理的过程要求公司创造和培育这类资本的各种来源。这样做有助于确保企业的日常运营能够继续进行,而不会造成任何干扰,从而威胁到销售商品或服务的生产任务。实际上,大企业和小企业在需要时都会利用几种不同的营运资金来源。...
营运资本的最佳公式可能是最常见的,即流动资产减去流动负债。这个公式很常见,因为企业主和经理可以使用资产负债表上的信息来计算营运资本。发明人和其他外部商业利益相关者也可以使用此公式,因为所需的数字可以在公司发布供公众使用的财务报表中找到。上市公司还必须接受审计,审计是对公司财务信息的外部审查,以确保财务报表的准确性和有效性。。...
营运资本保理是一项商业服务,使公司能够尽早而不是晚些利用营运资本。这种策略通常被简单地称为保理或发票预付,使企业能够在最近结束的结算期内销售发票,并立即开始使用这些发票余额的很大一部分。发票买方直接从收到发票的客户处收到付款,从而全额清偿债务。使用营运资金保理的公司通常会在几个连续的计费周期内使用这种方法,并且可能会与保理公司建立永久性的工作安排。。...
营运资本效率是衡量一家公司如何平衡客户在销售和库存商品投资中欠下的钱与收购库存所欠的钱。这种支付商品、欠商品和等待支付商品的关系被称为现金转换周期。公司在现金转换周期中的导航效率越高,其营运资本效率水平就越高。...
营运资本是一个财务数字,代表基于可用流动资产和流动负债的企业流动性。要计算营运资本,只需从总流动负债中减去公司的总流动资产即可。例如,如果一家公司拥有100万美元(USD)的流动资产和75万美元的流动负债,则营运资本为25万美元。虽然本例表明营运资本为正数,但在企业生命周期内,营运资本可能为负数。。...
营运资本是一个商业会计术语,指公司可立即获得的流动资产。营运资本管理是研究和规划公司资产、债务和现金流的实践,以确保组织有足够的资本运营。从工资到采购,营运资本对一切都至关重要。管理这些资金分为四个不同的领域:现金管理、库存管理、债务人管理和短期融资。。...
负营运资本是指尽管公司持有的负债超过公司的可用资产,但企业仍在继续经营的情况。本质上,这意味着经营期的应付账款多于同期的应收账款。虽然一家公司在短期内以负营运资本运营并不罕见,但大多数公司没有可转换资产来维持长期运营,除非情况逆转。。...
长期融资是指期限超过一个日历年的融资。这与短期融资形成了对比,短期融资包括贷款和其他形式的信贷,这些信贷将在一年或更短的时间内偿还。许多企业利用长期融资作为管理扩张项目的手段,而不占用大量可用资源。...
债务资本成本与当前未偿债务支付的利息金额有关。从最广泛的意义上讲,这可以适用于所有类型的利息,包括与循环费用账户相关的利息费用。最常见的是,债务资本成本被理解为银行贷款、债券期权和类似类型的金融交易支付的利息。...
放弃期权是许多不同类型的金融协议中常见的条款。基本上,放弃期权规定,如果确定投资对一方或双方没有足够的利润,任何一方都可以有序终止对资源的投资。以下是放弃选项如何在不同情况下发挥作用的一些例子。...
存货和营运资金在企业中是共生关系。营运资本是衡量公司运营流动性的财务公式。基本营运资本公式是流动资产减去流动负债,存货是公司流动资产的一部分。占销售额很大一部分的公司通常拥有大量存货,这可能会影响营运资本公式。与库存相关的重大调整可能表明公司采用了不当的运营或会计技术。。...
营运资本分析是评估企业信用价值的一种方法。通过评估公司流动资产或负债的变化,分析师可以确定企业营运资本的变化。该数字有助于贷款人确定一个企业在正常运营周期内需要多少融资。...
营运资本是一个实体的流动资产减去负债后的一种计量。有时被称为营运资本,它是对一个企业或组织为经营和建设该企业而拥有的流动性的评估。一般来说,运营资本较高的公司更容易获得成功。他们拥有所需的流动资产,以根据需要扩展业务运营。...