【现金流量管理】的知识问答

现金流量管理

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什么是现金状况？(a cash position?)

现金头寸是指特定公司、银行或其他实体在特定时间点拥有的实际现金金额。通常包括公司持有的实际现金或票据。它还可以包括其他易于转换为现金的资产，称为流动资产，如短期债券或存款证。它不包括流动性较低的资产，如产品、房地产、机器或其他无法快速轻松转换为现金的项目。...

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ea649602 发布于 2021-12-23 13:11

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现金流对冲是一种投资策略，旨在保护个人免受特定对冲项目的可变现金流风险。这种风险可能是由特定资产或负债造成的，这些资产或负债产生的收入与预期不同，并且可能减少预期利润或增加损失。例如，现金流对冲可以防止可变利率贷款还款期的增加、个人预期进行未来交易的外币汇率的增加或计划存货采购价格的增加。该金融策略使用诸如看涨期权或看跌期权等衍生工具来帮助限制个人对此类风险的敞口。在正确建立现金流套期之前，必须记...

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堕落丶书生发布于 2021-12-23 13:06

什么是现金状况？(a cash position?)

什么是现金流对冲？(a cash flow hedge?)

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