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有时被称为收款比率,平均收款期与应收账款与收到未付款项的时间框架之间的关系有关。从本质上讲,这一期间是计算未付发票在开具后全额支付所需的平均期间。...
流动资本通常被称为营运资本。从本质上讲,流动资本是公司现有的流动金融资产,用于管理公司的日常运营。流动资本被理解为不存在任何其他义务,并且随时可以获得。...
营运资本要求是公司有效支付运营业务所需的一般成本和费用所需的最低资源量。由于每家公司的资本需求略有不同,因此没有一种理想的营运资本量可以普遍适用于所有业务,甚至适用于从事同一行业的公司。即便如此,新公司也可以通过研究与从事类似业务的其他公司相关的成本和费用,了解在给定水平下运营所需的需求类型。...
债务/股权比率是衡量股权与债务比例的指标,用于为公司运营的各个部分提供资金。它被用作判断公司财务状况的标准。该比率的计算方法是将总负债除以股东权益。...
现金头寸是指特定公司、银行或其他实体在特定时间点拥有的实际现金金额。通常包括公司持有的实际现金或票据。它还可以包括其他易于转换为现金的资产,称为流动资产,如短期债券或存款证。它不包括流动性较低的资产,如产品、房地产、机器或其他无法快速轻松转换为现金的项目。...