什么是营运资金要求？(a working capital requirement?)
营运资本要求是公司有效支付运营业务所需的一般成本和费用所需的最低资源量。由于每家公司的资本需求略有不同，因此没有一种理想的营运资本量可以普遍适用于所有业务，甚至适用于从事同一行业的公司。即便如此，新公司也可以通过研究与从事类似业务的其他公司相关的成本和费用，了解在给定水平下运营所需的需求类型。
确定营运资本的基本公式只涉及两个因素。首先，有必要定义公司拥有的流动资产。这可能与一般资产有所不同，因为重点是那些可以快速轻松地转换为现金的资源。流动资产可以是未偿流动应收账款余额、未直接用于业务运营的财产以及各种运营账户的余额等资源。
还必须确定公司的流动负债。这包括短期负债，如通常和一般每月运营费用，以及任何长期债务。通过从流动资产中扣除负债，可以确定当前的营运资本要求。
总的想法是确保产生足够的收入来支付公司的基本业务，并允许将来产生额外收入。基于一些长期债务，公司可能会以负营运资本运营，这并不一定意味着公司陷入财务困境。然而，至少每季度计算一次当前的营运资本要求，将使公司能够发现可能表明问题的趋势。例如，如果该要求显示，即使长期债务减少，但与以前期间相比，负比率更高，这可能表明存在销售减少、收入减少或其他因素的问题。
- 发表于 2021-12-24 07:44
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- 分类：商业金融
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