趨勢交易
什麼是趨勢交易(trend trading)？
趨勢交易是一種試圖透過分析資產在特定方向的動量來獲取收益的交易方式。當價格朝一個總的方向移動時，例如向上或向下移動，這稱為趨勢。
趨勢交易者進入多頭頭寸時，一個證券是趨勢上升。上升趨勢的特點是擺動低點和擺動高點較高。同樣，趨勢交易者可能會選擇在資產趨勢走低時進入空頭頭寸。下降趨勢的特點是較低的擺動低點和較低的擺動高點。
關鍵要點
- 趨勢交易的目的是利用上升趨勢，即價格往往創出新高，或下降趨勢，即價格往往創出新低。
- 上升趨勢是一系列更高的擺動高點和更高的擺動低點。一個下降趨勢是一系列較低的擺動高點和較低的擺動低點。
- 除了觀察波動的高點和低點，趨勢交易者還利用趨勢線、移動平均線和技術指標等其他工具來幫助確定趨勢方向，並可能提供交易訊號。
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趨勢交易中常用的四個指標
瞭解趨勢交易
趨勢交易策略假設一種證券將繼續沿著當前趨勢的方向移動。此類策略通常包含獲利回吐或止損準備金，以便在趨勢逆轉時鎖定利潤或避免重大損失。趨勢交易由短期、中期和長期交易者使用。
交易者使用價格行為和其他技術工具來確定趨勢方向以及何時可能發生變化。
價格行動交易者在圖表上看價格的變動。對於上升趨勢，他們希望看到價格在近期高點上方移動，而當價格下跌時，應該保持在之前的擺動低點上方。這表明，儘管價格上下波動，但總體軌跡是上升的。
同樣的概念也適用於下跌趨勢，交易員觀察價格是否會造成整體低點和高點的走低。當這種情況不再發生時，下跌趨勢將受到質疑或結束，趨勢交易者將不再有興趣持有空頭頭寸。
趨勢交易策略
有許多不同的趨勢交易策略，每一種都使用不同的指標和價格行動方法。對於所有策略，應使用止損來管理風險。對於上升趨勢，止損被放置在進入前發生的擺動低點以下，或者低於另一個支撐位。對於下跌趨勢和空頭倉位，止損通常位於前一個波動高點或另一個阻力位上方。
通常，交易者在尋找趨勢交易機會時會綜合運用這些策略。交易者可能會尋找突破阻力位的突破點，以表明可能開始走高，但只有在價格高於特定移動平均線時才進入交易。
移動平均線
這些策略包括當短期移動平均線越過長期移動平均線時進入多頭倉位，或當短期移動平均線穿過長期移動平均線以下時進入空頭倉位。或者，一些交易者可能會註意價格何時越過移動平均線以表示多頭頭寸，或者何時越過平均線以表示空頭頭寸。
通常，移動平均策略與其他形式的技術分析相結合，以過濾掉訊號。這可能包括觀察價格行為來確定趨勢，因為當沒有趨勢出現時，移動平均線提供的訊號非常差；價格在移動平均線上來回波動。
移動平均數也用於分析。當價格高於移動平均線時，它有助於表明可能存在上升趨勢。當價格低於移動平均線時，它有助於表明可能存在下降趨勢。
動量指示器
有許多勢頭指標和戰略。就趨勢交易而言，一個例子可能包括尋找上升趨勢，然後使用相對強度指數（RSI）來發出進入和退出的訊號。
例如，交易者可能會等待RSI跌破30，然後再升到30以上。假設整體上升趨勢保持不變，這可能預示著多頭倉位。該指標顯示，價格有所回落，但現在開始再次上漲，與整體上漲趨勢一致。
當RSI升至70或80以上，然後回落至選定水平以下時，交易者可能會退出。
趨勢線和；圖表模式
趨勢線是在上升趨勢中沿著擺動低點或在下降趨勢中沿著擺動高點繪製的線。它顯示了未來價格可能回落的一個可能領域。
一些交易者也會選擇在價格回落的上升趨勢中買入，然後從上升趨勢線反彈走高，這是買入下跌的策略。同樣，一些交易者選擇在下跌趨勢中做空，當價格上升到下跌趨勢線，然後又從下跌趨勢線回落。
趨勢交易者還將觀察圖表模式，如標誌或三角形，這表明趨勢的潛在延續。例如，如果價格正在積極上漲，然後形成一個旗幟或三角形，趨勢交易者將觀察價格打破模式，以表明上升趨勢的繼續。
趨勢交易圖表示例
下麵的阿裡巴巴集團圖表展示瞭如何分析趨勢的幾個例子，以及使用圖表模式和趨勢分析潛在交易的一些例子。
價格開始呈下降趨勢，然後透過下降趨勢線上升並高於移動平均線。不過，這並不意味著趨勢是上升的。趨勢交易者通常會在考慮趨勢上漲之前，等待價格同時做出更高的波動高點和更高的波動低點。
價格繼續走高，證實了新的上漲趨勢。然後它向後拉，並開始再次上升，形成第一個圖表模式。價格突破圖表模式，預示著潛在的多頭頭寸。
上升趨勢繼續積極，形成了兩個額外的圖表模式。這兩者都提供了進入多頭頭寸或增加現有頭寸（稱為金字塔）的機會。
價格繼續上漲，但隨後開始發出警告訊號。價格長期以來首次跌破移動平均線。它還創造了一個較低的擺動低點，並突破了短期上升趨勢線。
之後價格再創新高，但隨後又跌破移動平均線。這不是很強的上升趨勢行為，趨勢交易者通常會避免在這種情況下做多。他們還將尋求退出剩餘的多頭頭寸。
圖表顯示，價格繼續圍繞移動平均線振蕩，沒有明確的趨勢方向。最後，價格滑入下降趨勢。趨勢交易者將退出多頭，避免新的多頭，並可能尋找進入空頭頭寸的點。
- 發表於 2021-06-10 03:39
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- 分類：金融
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