趨勢是市場或資產價格的總體方向。在技術分析中,趨勢是透過趨勢線或價格行動來確定的,當價格上升時,趨勢線或價格行動突出顯示出更高的擺動高點和更高的擺動低點,或下降時,趨勢線或價格行動突出顯示出更低的擺動低點和更低的擺動高點。
許多交易者選擇與趨勢相同的方向進行交易,而反向交易者則尋求確定反轉或逆勢交易。所有的市場,如股票、債券和期貨,都有上升和下降的趨勢。資料中也會出現趨勢,比如月度經濟資料逐月上升或下降。
交易員可以使用各種形式的技術分析來識別趨勢,包括趨勢線、價格走勢和技術指標。例如,趨勢線可能顯示趨勢的方向,而相對強度指數(RSI)設計用於顯示任何給定時間點的趨勢強度。
上升趨勢的標誌是價格的全面上漲。沒有什麼東西能長時間直線上升,所以總是會有震蕩,但總的方向需要更高,才能被認為是上升趨勢。最近的波動低點應該高於之前的波動低點,波動高點也是如此。一旦這種結構開始崩潰,上升趨勢可能會失去動力或逆轉為下降趨勢。下降趨勢由較低的擺動低點和較低的擺動高點組成。
雖然趨勢是上升的,但交易者可能會認為它將繼續下去,直到有證據表明相反。這些證據可能包括較低的波動低點或高點,價格跌破趨勢線,或技術指標轉為看跌。雖然趨勢是上升的,但交易員們專註於買入,試圖從持續上漲的價格中獲利。
當趨勢轉弱時,交易者更關註賣出或賣空,試圖將價格下跌帶來的損失或利潤降至最低。大多數(並非所有)下跌趨勢在某個時候確實會逆轉,因此隨著價格繼續下跌,更多的交易員開始將價格視為一種討價還價,轉而買入。這可能導致再次出現上升趨勢。
專註於基本面分析的投資者也可以使用趨勢。這種分析形式著眼於收入、收益或其他業務或經濟指標的變化。例如,基本面分析師可能會尋找每股收益和收入增長的趨勢。如果過去四個季度的盈利有所增長,這代表了一個積極的趨勢。然而,如果過去四個季度的盈利有所下降,則代表著一種負面趨勢。
缺乏一個趨勢,也就是說,一段時間內沒有什麼整體上升或下降的進展被稱為一個範圍或無趨勢的時期。
識別趨勢的一種常用方法是使用趨勢線,它連線一系列的高點(下降趨勢)或低點(上升趨勢)。上升趨勢連線了一系列更高的低點,為未來價格走勢創造了支撐水平。下跌趨勢連線了一系列的低點,為未來的價格走勢創造了一個阻力位。除了支撐和阻力外,這些趨勢線顯示了趨勢的整體方向。
雖然趨勢線很好地顯示了整體方向,但它們通常需要重新繪製。例如,在上升趨勢中,價格可能會跌破趨勢線,但這並不一定意味著趨勢已經結束。價格可能會跌破趨勢線,然後繼續上漲。在這種情況下,可能需要重新繪製趨勢線,以反映新的價格走勢。
趨勢線不應僅用於確定趨勢。大多數專業人士還傾向於觀察價格走勢和其他技術指標,以幫助判斷趨勢是否正在結束。在上面的例子中,跌破趨勢線不一定是賣出訊號,但如果價格也跌破之前的波動低點和/或技術指標轉為看跌,那麼可能是。
下表顯示了一條上升趨勢線和一個RSI讀數,表明瞭一個強勁的趨勢。雖然價格在震蕩,但總體進展是向上的。
上升趨勢開始失去動力,銷售壓力開始顯現。RSI跌破70,隨後是一個非常大的下跌蠟燭,將價格帶到趨勢線。第二天,當價格跌破趨勢線時,價格走低得到了證實。這些訊號本可以用來退出多頭頭寸,因為有證據表明趨勢正在轉向。空頭交易也可以啟動。
隨著價格走低,它開始吸引對較低價格感興趣的買家。另一條趨勢線(未顯示)也可以沿著下跌的價格繪製,以表明何時可能出現反彈。這條趨勢線將在2月中旬附近被穿透,因為價格迅速形成v形底部併進一步走高。
您可以將趨勢線新增到Excel中的圖表中,以顯示資料隨時間變化的一般模式。您還可以擴充套件趨勢線來預測未來的資料。Excel使這一切變得容易。 趨勢線(或最佳擬合線)是一條直線或曲線,它顯示了值的大致方向。它們通常...
...股票。 確定合適的股票進行盤中交易需要將當前的市場趨勢與周圍的噪音隔離開來,然後利用這一趨勢。 1:41 如何選擇股票進行日內交易 如何選擇盤中交易的股票 流動性 流動性股票的成交量往往很高。這允許在不顯...
趨勢是指價格在一段時間內向某一特定方向移動的趨勢。趨勢可以是長期的,短期的,向上的,向下的,甚至是橫向的。外匯市場投資的成功取決於投資者識別趨勢的能力,以及為有利可圖的進入點和退出點定位自己的能力。本...
...所有的交易中,或許最快賺錢的方法就是抓住期貨市場的趨勢,駕馭它。這種方法有兩種催化劑。首先,期貨交易涉及槓桿,這意味著你在進入交易時只會把合同價值的一小部分放在上面。其次,當市場大漲或暴跌時,大量資金...
所有交易中最古老的一句格言是“趨勢是你的朋友”。由於趨勢決定了某一特定可交易證券價格行動的主導方向,只要它持續存在,順應當前趨勢而不是與之對抗,就能賺更多的錢。然而,想以最低的價格買進,想以最高的價格...
...的結構關係來定義。價格中樞形成於所有的時間框架,是趨勢的基石,為交易提供客觀的入口和出口。 價格支點最好用三根橫桿來概念化。當買盤壓力將價格由低變高時,三個柱的樞軸低點代表支撐。它是由一個價格條指定的...
...。 1:53 外匯交易員必須知道的4種指標 指標1:趨勢跟蹤工具 利用逆勢交易的方法賺錢是可能的。然而,對於大多數交易者來說,更簡單的方法是認清主要趨勢的方向,並試圖透過趨勢方向的交易獲利。這就是趨勢跟蹤...
...是一種Fibonacci交易工具,用於幫助投資者識別價格模式、趨勢和潛在的趨勢逆轉。phi橢圓類似於一個橢圓形,圍繞價格波繪製,突出了價格的路徑。當價格移動到phi橢圓之外時,一個新的價格模式或趨勢方向開始了。 關鍵要...
...ork)? Andrews的Pitchfork是一個技術指標,它使用三條平行的趨勢線來確定可能的支撐和阻力水平,以及潛在的突破和崩潰水平。它是透過將三個點放在前一個趨勢的末尾,然後從第一個點畫一條線穿過另外兩個點的中點來建立的。...
...技術,交易者可以避免虛假訊號,從而更清楚地瞭解整體趨勢。在這裡,我們來看看消除市場噪音的不同技術,並向您展示如何實施這些技術來幫助您盈利。 什麼是市場噪音(market noise)? 市場噪音只是所有扭曲基本趨勢的價...