摩根大通股票測試2018年阻力
自9月初以來，資本已流入商業銀行和金融業，將道指成份股摩根大通（JPMorgan Chase&Co.）推高至2018年119美元上方的歷史高點三個點以內。如果這一上漲能夠拉近距離，將標志著2019年迄今為止在這一頑固阻力水平上的第三次考驗。突破將是重大的，在150美元附近設立一個有分寸的移動目標，恢復了這家商業銀行長期以來作為市場領導者的聲譽。
然而，在我們進入第四季度之際，我們有理由持懷疑態度。首先，2019年累積分佈指數已跌至兩年低點，兩周的買盤壓力對修正熊市成交量幾乎毫無作用。當然，如果沒有足夠的贊助，股市可能會上漲，但上漲將引發一場重大的看跌分歧，從而提高突破失敗的幾率，從而困住熱情的多頭。
此外，收益率下滑對利潤不利，因為它們壓縮了銀行賺錢所需的隔夜息差。儘管收益率再次走高，但由於特朗普總統現在呼籲負利率，收益率不太可能獲得太多支援。而最重要的是，商業銀行需要企業投資來增加利潤，但近年來，美國企業選擇用盈餘資本回購股票，而不是投資於企業。
摩根大通長期圖表（1990-2019）
四年來的下跌趨勢在1990年以3.21美元的分割調整結束，讓位於強勁的趨勢上漲，透過艾略特的五波反彈進入2000年3月的高點67.20美元。這是未來15年的最高點，在熊市下跌之前，2002年10月熊市下跌在十幾歲左右找到支撐。該股在十年中期牛市期間出現了可觀的上漲，在2007年止步於0.786斐波那契拋售回檔位附近的兩次反彈浪潮中獲得了上漲。
2008年衍生品和房地產泡沫破裂時，激進的賣家控制了局面，導致股價大幅下跌，2009年3月較2002年低點下跌了30美分。這一資料標志著9年來下跌趨勢的結束，2010年，強勁的複蘇浪潮在40美元中期止步不前。2013年的突破突破突破了這一阻力位，併在2015年夏季完成了進入2000年高點的一次往返，當時反彈再次停滯。
該股在2016年總統大選後破發，進入了一個富有成效的時期，在2018年2月創下119.33美元的歷史高點後出現了強勁上揚。隨後的交易區間在第四季度突破支撐，年底拋售達到15個月低點，而進入2019年9月的反彈在117美元附近遭遇阻力牆。該區間再次接近該水平，標志著第三次試圖觸及2018年高點的阻力。月度隨機振蕩在2018年7月進入買入週期，目前剛剛達到超買水平，預計將持續走強。
摩根大通短期圖表（2015-2019）
總成交量（OBV）累積分佈指標在2018年價格峰值創下七年來新高，併進入激進的分佈階段，標志著機構資本的離去。OBV在12月創下兩年低點並轉高，但進入2019年9月的購買壓力異常疲弱，目前剛剛達到.382斐波那契回檔位，而價格行動幾乎完成了100%的回檔位。
這一衝突預示著強烈的看跌分歧，警告稱該股沒有持續突破所需的支援。這也表明，基金和機構仍在坐以待斃，目前的上漲是由散戶購買興趣推動的。如果沒有機構，這一群體無法維持突破，但它可以為積極的賣家提供所需的火力，以便在股價觸及新高時重新加倉。
底線
摩根大通（JPMorgan Chase）股價距離2018年的歷史高點僅3個點，但錶面之下的不利技術因素降低了該股在第四季度破發並走高的可能性。
披露：截至發稿時，作者未持有上述證券的任何頭寸。
- 發表於 2021-06-19 06:18
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