(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
英伟达(Nvidia Corp.)股价在2018年飙升,涨幅超过41%,超过了标准普尔500指数;P500指数上涨约8%。但技术分析显示,短期内股价可能较当前274美元左右下跌约8%。
股票的任何回落都可能不会持续。今年年初以来,分析师一直在上调对该公司的估值。考虑到今年年底的前景和该股目前的估值,股价甚至可能过于便宜。
NVDA数据由YCharts提供
图表显示,Nvidia在股价触及285美元左右时已触及交易区间的上限。现在该股可能正走向252美元左右的交易区间下限,较当前股价下跌约8%。
相对强度指数(RSI)也在闪烁警告信号。自5月份以来,RSI已经三次触及70点左右的超买水平。此外,尽管股票价格持续上涨,但RSI并未增加,出现了看跌分歧。这表明看涨的势头正在离开该股。
好消息是,该公司的长期前景依然强劲。预计2019财年每股收益将攀升约62%,至7.97美元,高于年初预计的6.85美元。预计2020财年的盈利增长将超过10%,而2021财年的盈利增长将达到18%。
预计收入增长也将保持强劲,2019年将增长34%,达到130亿美元。其次是2020年的增长率为14%,2021年几乎为21%。
按YCharts列出的当前财年数据的NVDA每股收益估计
该股目前的市盈率为2019年的34倍,似乎处于高位。但在调整盈利倍数以实现增长时,该股的市盈率只有盈利增长率的一半,因此挂钩比率为0.55。一个担忧可能在于2020财年,盈利增长预期将放缓。但英伟达在提供好于预期的前瞻性指导方面有着悠久的历史。如果公司的增长速度能够超过分析师的预期,那么随着时间的推移,其增长速度可能会高于预期。
英伟达在过去几年表现出色,2018年至今也没有什么不同。如果股市如图表所示回落,对于一只前景光明的股票来说,可能只是短暂的停顿。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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