(注:本基本面分析的作者是一位财务作家和投资组合经理。)
Nvidia公司(NVDA)的反弹速度在最近几天已经大大超过了市场,多头们只是越来越看涨。英伟达股票的期权交易员似乎有钢铁的神经。
在2月5日的一篇投资文章中,我们指出,期权显示,股票将上涨到250美元,就像股票在下跌一样。现在,这些相同的选择都在寻找上涨到300美元,再增长20%(更多信息:随着股价下跌,Nvidia期权交易员们对芯片**商下注很大。)
英伟达股价从1月31日的盘中高点249美元跌至2月6日的盘中低点204美元,跌幅达18%,因投资者在大盘抛售期间焦虑情绪高涨。但期权交易员当时并没有被吓倒。现在,这些交易员押注英伟达的股价将再飙升20%,至300美元左右
(互动经纪人)
将于6月15日到期的期权定价为该股再次上涨,在250美元的行权价格下,看涨期权压倒性地超过看跌期权,比例接近3:1。多头多空期权策略显示,NVID股价可能会上涨或下跌20%,交易区间为200-300美元,这是100美元的价差,绝对是巨大的。
这些看涨期权的押注绝大多数都是看涨的,它的名义价值相当可观,约为1000万美元,这是对一只目前定价波动性很大的股票的重大押注。此外,以300美元的执行价计算,还有近4000份未平仓合约,价值约350万美元。为了实现盈亏平衡,该股需要涨到近309美元。
这些看涨期权的押注绝大多数都是看涨的,其名义价值相当可观,约为1000万美元。对于一只波动性如此之大的股票来说,这是一个巨大的赌注。
此外,按300美元的执行价计算,还有近4000份未平仓合约,价值约350万美元。为了实现盈亏平衡,英伟达的股价需要涨到近309美元。
鉴于英伟达第四季度强劲的业绩,这种乐观不应令人感到意外。该公司公布的第四季度营收比预期高出近9%,盈利也比预期高出近30%。
分析师目前预计,该公司2019年营收将增长近28%,盈利将增长近40%。YCharts的数据显示,这些显著的增长数字使该公司的预期收益下降了32倍,是2020年预期收益的倍。
对于英伟达来说,最大的问题是,这种增长速度还能持续多久。分析师预计,2020年营收增长将放缓至13%,而盈利预计将放缓至12%(另见:高波动市场的股票策略。)
那些怀疑英伟达发展能力的人一次又一次地感到尴尬,而忠诚的中坚分子得到了丰厚的回报。
迈克尔·克莱默是莫特资本管理有限责任公司(Mott Capital Management LLC)的创始人,注册投资顾问,也是该公司积极管理的长期主题增长投资组合的经理。克莱默通常购买和持有股票的期限为3至5年。点击这里查看克莱默的个人简历和他的投资组合。所提供的资料仅作教育用途,并不拟就**或购买任何特定证券、投资或投资策略作出要约或招揽。投资涉及风险,除非另有说明,否则不提供担保。在实施本文讨论的任何策略之前,请务必首先咨询合格的财务顾问和/或税务专业人员。根据要求,顾问将提供过去12个月内提出的所有建议的清单。过去的表现并不代表未来的表现。
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